りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)、りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,058 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,711 |
| 流動資産計 | 3,223,769 |
| 資産の部合計 | 3,223,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 446 |
| 未払委託者報酬 | 5,298 |
| その他未払費用 | 182 |
| 流動負債計 | 5,941 |
| 負債の部合計 | 5,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,686,483 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,345 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,217,828 |
| 純資産の部合計 | 3,217,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,769 |
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