半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2025年 6月末日 | 1 | ― | 1.0051 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.0533 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.0649 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.1017 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.1615 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.1791 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.1962 | ― | |
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