有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,793 |
| 未収入金 | 4,900 |
| 流動資産合計 | 2,712,118 |
| 資産合計 | 2,712,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,364 |
| 未払受託者報酬 | 187 |
| 未払委託者報酬 | 2,427 |
| その他未払費用 | 89 |
| 流動負債合計 | 8,067 |
| 負債合計 | 8,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,273,920 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,131 |
| (分配準備積立金) | 202,719 |
| 元本等合計 | 2,704,051 |
| 純資産合計 | 2,704,051 |
| 負債純資産合計 | 2,712,118 |
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