有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)

【提出】
2026/06/25 9:07
【資料】
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【項目】
90項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド390,3044.14801,619,0144.06761,587,60058.55
日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド131,2132.0359267,1392.0330266,7569.84
日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド90,6042.9423266,5892.8935262,1629.67
日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド90,8782.9489267,9912.8528259,2569.56
日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド79,2031.6747132,6421.6703132,2924.88
日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド79,4361.6965134,7701.6297129,4564.77
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)36,2860.831130,1580.832530,2081.11
日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド33,5200.904830,3290.897130,0701.11
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド4,1441.43965,9661.44435,9850.22


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.72
合 計99.72
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)

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