有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 390,304 | 4.1480 | 1,619,014 | 4.0676 | 1,587,600 | 58.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 131,213 | 2.0359 | 267,139 | 2.0330 | 266,756 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 90,604 | 2.9423 | 266,589 | 2.8935 | 262,162 | 9.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 90,878 | 2.9489 | 267,991 | 2.8528 | 259,256 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 79,203 | 1.6747 | 132,642 | 1.6703 | 132,292 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 79,436 | 1.6965 | 134,770 | 1.6297 | 129,456 | 4.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 36,286 | 0.8311 | 30,158 | 0.8325 | 30,208 | 1.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 33,520 | 0.9048 | 30,329 | 0.8971 | 30,070 | 1.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 4,144 | 1.4396 | 5,966 | 1.4443 | 5,985 | 0.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |