有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 593,406 | 4.1495 | 2,462,387 | 4.0676 | 2,413,738 | 58.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 202,181 | 2.0360 | 411,648 | 2.0330 | 411,033 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 140,694 | 2.9492 | 414,935 | 2.8528 | 401,371 | 9.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 137,671 | 2.9415 | 404,960 | 2.8935 | 398,351 | 9.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 121,625 | 1.6747 | 203,686 | 1.6703 | 203,150 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 122,503 | 1.6971 | 207,912 | 1.6297 | 199,643 | 4.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 55,751 | 0.8312 | 46,341 | 0.8325 | 46,412 | 1.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 51,458 | 0.9050 | 46,570 | 0.8971 | 46,162 | 1.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 6,379 | 1.4399 | 9,186 | 1.4443 | 9,213 | 0.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |