- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 195,039,669,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,139,623,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,900,045,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,690,585,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325 | 円 |