- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 263,675,179,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,592,525,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,082,653,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,989,933,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971 | 円 |