りそなターゲット・イヤー・ファンド2070、りそなタ…

有報資料
90項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2026/06/25 9:07
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    90項目
    RM先進国株式マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年 3月25日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,730,586,195
    コール・ローン1,172,500,067
    株式509,697,477,693
    投資証券8,088,034,862
    派生商品評価勘定2,583,568
    未収入金184,619,237
    未収配当金626,990,314
    未収利息19,273
    差入委託証拠金1,688,323,500
    流動資産合計525,191,134,709
    資産合計525,191,134,709
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定150,058,866
    未払金130,394,830
    未払解約金402,854,900
    流動負債合計683,308,596
    負債合計683,308,596
    純資産の部
    元本等
    元本126,401,045,000
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)398,106,781,113
    元本等合計524,507,826,113
    純資産合計524,507,826,113
    負債純資産合計525,191,134,709

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    派生商品取引等損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 3月25日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2025年 6月27日
    期首元本額116,686,900,686円
    期中追加設定元本額30,197,471,032円
    期中一部解約元本額20,483,326,718円
    期末元本額126,401,045,000円
    期末元本の内訳※
    りそなラップ型ファンド(安定型)1,602,309,187円
    りそなラップ型ファンド(安定成長型)10,232,496,824円
    りそなラップ型ファンド(成長型)12,648,307,116円
    DCりそな グローバルバランス58,963,857円
    つみたてバランスファンド4,435,665,614円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20301,579,068,186円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20401,666,454,383円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20501,236,312,194円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2035674,624,069円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2045508,413,154円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2055301,357,816円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2060859,770,519円
    りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)379,193,024円
    りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)675,899,729円
    りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)705,348,595円
    りそな つみたてリスクコントロールファンド59,771,376円
    ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)13,014,563円
    ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)16,622,543円
    ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)73,189,317円
    ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)39,080,632円
    ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)79,321,224円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド206546,339,090円
    りそな先進国株式インデックス211,522,044円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)2,045,234円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)2,047,175円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)1,005,766円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)885,122円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)939,760円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)848,326円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)1,212,792円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2070380,257円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2075593,042円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)660,076円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)873,077円
    全世界株式・ゴールドアロケーションファンド163,069,754円
    FWりそな先進国株式アクティブファンド55,376,726円
    FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド74,396,109円
    FWりそな先進国株式インデックスファンド32,385,644,294円
    Smart-i 先進国株式インデックス36,078,161,063円
    Smart-i 8資産バランス 安定型630,799,759円
    Smart-i 8資産バランス 安定成長型2,244,766,800円
    Smart-i 8資産バランス 成長型3,595,175,627円
    Smart-i Select 全世界株式インデックス4,693,547,075円
    Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)1,441,122,351円
    Smart-i DC 全世界株式インデックス2,216,384,297円
    Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)15,925,335円
    りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)812,718,089円
    りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)27,342円
    りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)701,035,053円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)4,751,326円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)23,323,732円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)222,600,337円
    りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)853,668,097円
    りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)102,381,022円
    りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)240,320,584円
    りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)51,400,376円
    りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)309,914,614円
    りそなFT 基本ポートフォリオⅠ(適格機関投資家専用)461,668,430円
    りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)908,331,125円
    2.計算日における受益権の総数126,401,045,000口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		4.1496円
    (10,000口当たり純資産額)(41,496円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2026年 3月25日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2026年 3月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式、新株予約権証券、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2026年 3月25日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2026年 3月25日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    株式△27,270,962,157
    投資証券△67,455,663
    合計△27,338,417,820

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)
    (2026年 3月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建7,198,606,017-7,049,331,319△149,274,698
    合計7,198,606,017-7,049,331,319△149,274,698

    (注)時価の算定方法
    先物取引
    外国先物取引について
    先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)
    (2026年 3月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建1,271,314,757-1,273,114,1571,799,400
    米ドル1,085,603,564-1,086,633,9951,030,431
    カナダドル44,982,210-44,982,483273
    ユーロ104,703,015-105,162,435459,420
    スウェーデンクローナ36,025,968-36,335,244309,276
    合計1,271,314,757-1,273,114,1571,799,400

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBAKER HUGHES COMPANY43,46163.492,759,338.89
    CHENIERE ENERGY INC9,088294.582,677,143.04
    CHEVRON CORP82,600206.7917,080,854.00
    CONOCOPHILLIPS53,554129.356,927,209.90
    COTERRA ENERGY INC31,54435.021,104,670.88
    DEVON ENERGY CORP26,67350.271,340,851.71
    DIAMONDBACK ENERGY INC8,230197.061,621,803.80
    EOG RESOURCES INC23,806142.533,393,069.18
    EQT CORP26,65465.331,741,305.82
    EXPAND ENERGY CORP9,919109.691,088,015.11
    EXXON MOBIL CORP182,957165.3830,257,428.66
    HALLIBURTON CO37,28138.111,420,778.91
    KINDER MORGAN INC85,10033.932,887,443.00
    MARATHON PETROLEUM CORP12,834243.913,130,340.94
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP32,31061.251,978,987.50
    ONEOK INC26,65190.942,423,641.94
    PHILLIPS 6617,396184.123,202,951.52
    SLB LTD63,79850.513,222,436.98
    TARGA RESOURCES CORP9,404246.102,314,324.40
    TEXAS PACIFIC LAND CORP2,579535.261,380,435.54
    VALERO ENERGY CORP13,381241.753,234,856.75
    WILLIAMS COS INC52,78774.463,930,520.02
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC9,571286.252,739,698.75
    AMCOR PLC20,09039.13786,121.70
    AMRIZE LTD21,35355.311,181,034.43
    AVERY DENNISON CORP3,453165.92572,921.76
    BALL CORP10,21059.12603,615.20
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC6,848126.92869,148.16
    COEUR MINING INC44,88418.31821,826.04
    CORTEVA INC29,63380.582,387,827.14
    CRH PLC28,592106.523,045,619.84
    DOW INC30,39238.311,164,317.52
    DUPONT DE NEMOURS INC18,61845.33843,953.94
    ECOLAB INC10,948264.492,895,636.52
    FREEPORT-MCMORAN INC62,97256.483,556,658.56
    INTERNATIONAL PAPER CO21,73436.14785,466.76
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES11,41767.90775,214.30
    LINDE PLC20,319479.849,749,868.96
    LYONDELLBASELL INDU-CL A10,61776.01806,998.17
    MARTIN MARIETTA MATERIALS2,613576.181,505,558.34
    NEWMONT CORP47,34699.024,688,200.92
    NUCOR CORP9,740162.741,585,087.60
    PACKAGING CORP OF AMERICA3,972213.50848,022.00
    PPG INDUSTRIES INC9,863103.421,020,031.46
    RELIANCE INC2,329300.22699,212.38
    RPM INTERNATIONAL INC5,54596.29533,928.05
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE10,064313.703,157,076.80
    SMURFIT WESTROCK PLC23,42939.86933,879.94
    STEEL DYNAMICS INC5,879169.70997,666.30
    VULCAN MATERIALS CO5,610266.701,496,187.00
    3M CO23,325146.673,421,077.75
    AECOM5,10588.85453,579.25
    AERCAP HOLDINGS NV7,725136.491,054,385.25
    ALLEGION PLC3,541145.73516,029.93
    AMETEK INC9,768216.982,119,460.64
    AXON ENTERPRISE INC3,313456.601,512,715.80
    BLOOM ENERGY CORP- A9,620145.881,403,365.60
    BOEING CO/THE33,705196.426,620,336.10
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC4,23183.94355,150.14
    CARLISLE COS INC1,923339.87653,570.01
    CARRIER GLOBAL CORP32,49858.581,903,732.84
    CATERPILLAR INC20,340716.6314,576,254.20
    CNH INDUSTRIAL NV34,51710.74370,712.58
    COMFORT SYSTEMS USA INC1,5181,461.522,218,587.36
    CUMMINS INC6,066554.753,365,113.50
    CURTISS-WRIGHT CORP1,632700.811,143,721.92
    DEERE & CO11,063583.026,449,950.26
    DOVER CORP6,159215.581,327,757.22
    EATON CORP PLC16,740374.106,262,434.00
    EMCOR GROUP INC1,940761.271,476,863.80
    EMERSON ELECTRIC CO24,319130.153,165,117.85
    FASTENAL CO49,99444.892,244,230.66
    FERGUSON ENTERPRISES INC8,618225.931,947,064.74
    FORTIVE CORP15,31454.90840,738.60
    FTAI AVIATION LTD4,523247.071,117,497.61
    GE AEROSPACE45,576290.6313,245,752.88
    GE VERNOVA INC11,809909.4110,739,222.69
    GENERAL DYNAMICS CORP9,941346.233,441,872.43
    GRACO INC7,60385.52650,208.56
    HEICO CORP1,824280.69511,978.56
    HEICO CORP-CLASS A3,054212.81649,921.74
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC27,534221.576,100,708.38
    HOWMET AEROSPACE INC16,505239.513,953,112.55
    HUBBELL INC2,324505.621,175,060.88
    IDEX CORP3,455192.88666,400.40
    ILLINOIS TOOL WORKS11,803265.043,128,267.12
    INGERSOLL-RAND INC17,17483.151,428,018.10
    JARDINE MATHESON HLDGS LTD6,60075.22496,452.00
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION26,477136.433,612,257.11
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC7,959351.422,796,951.78
    LENNOX INTERNATIONAL INC1,438476.97685,882.86
    LOCKHEED MARTIN CORP9,039610.175,515,326.63
    MASCO CORP8,46160.37510,790.57
    NORDSON CORP2,209269.19594,640.71
    NORTHROP GRUMMAN CORP5,901682.164,025,426.16
    OTIS WORLDWIDE CORP17,30277.991,349,382.98
    PACCAR INC22,634115.802,621,017.20
    PARKER HANNIFIN CORP5,483924.585,069,472.14
    PENTAIR PLC7,02587.58615,249.50
    QUANTA SERVICES INC6,455578.443,733,830.20
    ROCKET LAB CORP21,11666.071,395,134.12
    ROCKWELL AUTOMATION INC4,888361.221,765,643.36
    RTX CORP58,315194.0011,313,110.00
    SNAP-ON INC2,232363.08810,394.56
    TEXTRON INC7,13890.58646,560.04
    TRANE TECHNOLOGIES PLC9,715430.084,178,227.20
    TRANSDIGM GROUP INC2,4411,162.782,838,345.98
    UNITED RENTALS INC2,782746.842,077,708.88
    VERTIV HOLDINGS CO15,709270.894,255,411.01
    WABTEC CORP7,544245.621,852,957.28
    WATSCO INC1,517363.47551,383.99
    WW GRAINGER INC1,9861,065.402,115,884.40
    XYLEM INC10,694120.451,288,092.30
    AUTOMATIC DATA PROCESSING17,659204.893,618,152.51
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO5,060164.63833,027.80
    CINTAS CORP15,475178.132,756,561.75
    COPART INC38,18932.841,254,126.76
    EQUIFAX INC5,490169.50930,555.00
    JACOBS SOLUTIONS INC5,014128.87646,154.18
    LEIDOS HOLDINGS INC5,070158.99806,079.30
    PAYCHEX INC13,85990.611,255,763.99
    REPUBLIC SERVICES INC9,502215.272,045,495.54
    ROLLINS INC12,18553.29649,338.65
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS9,66167.70654,049.70
    TRANSUNION7,63668.62523,982.32
    VERALTO CORP11,16086.86969,357.60
    VERISK ANALYTICS INC5,722194.731,114,245.06
    WASTE CONNECTIONS INC11,264157.781,777,233.92
    WASTE MANAGEMENT INC17,485224.943,933,075.90
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC5,018169.20849,045.60
    CSX CORP79,41038.873,086,666.70
    DELTA AIR LINES INC7,22166.65481,279.65
    EXPEDITORS INTL WASH INC5,506141.97781,686.82
    FEDEX CORP9,539359.963,433,658.44
    GRAB HOLDINGS LTD - CL A90,8153.79344,188.85
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC3,075205.14630,805.50
    NORFOLK SOUTHERN CORP9,704283.642,752,442.56
    OLD DOMINION FREIGHT LINE8,420185.031,557,952.60
    UBER TECHNOLOGIES INC86,15072.346,232,091.00
    UNION PACIFIC CORP25,636239.676,144,180.12
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC3,16593.56296,117.40
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B31,90898.443,141,023.52
    APTIV PLC9,55870.92677,853.36
    FORD MOTOR CO166,85511.841,975,563.20
    GENERAL MOTORS CO40,37976.573,091,820.03
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A35,07516.10564,707.50
    TESLA INC122,595383.0346,957,562.85
    DECKERS OUTDOOR CORP6,447101.39653,661.33
    DR HORTON INC11,125138.331,538,921.25
    GARMIN LTD7,155241.111,725,142.05
    LENNAR CORP-A9,37492.38865,970.12
    LULULEMON ATHLETICA INC4,256160.95685,003.20
    NIKE INC -CL B51,34053.492,746,176.60
    NVR INC1216,499.93786,491.53
    PULTEGROUP INC8,218118.09970,463.62
    TAPESTRY INC8,754144.021,260,751.08
    AIRBNB INC-CLASS A18,606130.002,418,780.00
    BOOKING HOLDINGS INC1,3864,290.655,946,840.90
    CARNIVAL CORP46,11225.471,174,472.64
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC58,67132.761,922,061.96
    DARDEN RESTAURANTS INC5,215200.521,045,711.80
    DOMINO'S PIZZA INC1,309360.09471,357.81
    DOORDASH INC - A16,935154.732,620,352.55
    DRAFTKINGS INC-CL A19,77823.31461,025.18
    EXPEDIA GROUP INC5,143236.991,218,839.57
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI7,220107.83778,532.60
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN9,936299.912,979,905.76
    HYATT HOTELS CORP - CL A1,742145.68253,774.56
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC6,022131.25790,387.50
    LAS VEGAS SANDS CORP13,99154.90768,105.90
    MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A9,869324.293,200,418.01
    MCDONALD'S CORP30,999307.849,542,732.16
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD11,238273.393,072,356.82
    STARBUCKS CORP49,50091.984,553,010.00
    YUM! BRANDS INC12,001159.431,913,319.43
    ALPHABET INC-CL A252,276290.4473,271,041.44
    ALPHABET INC-CL C210,968289.2061,011,945.60
    CHARTER COMMUNICATIONS INC-A4,011217.60872,793.60
    ECHOSTAR CORP-A5,650110.84626,246.00
    ELECTRONIC ARTS INC10,051201.622,026,482.62
    FOX CORP - CLASS A9,25058.76543,530.00
    FOX CORP- CLASS B5,61352.52294,794.76
    LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C8,62983.40719,658.60
    LIVE NATION ENTERTAINMENT IN7,161152.701,093,484.70
    META PLATFORMS INC-CLASS A94,440592.9255,995,364.80
    NETFLIX INC184,04790.9216,733,553.24
    NEWS CORP - CLASS A16,70223.97400,346.94
    OMNICOM GROUP14,09075.391,062,245.10
    PINTEREST INC- CLASS A24,45918.39449,801.01
    REDDIT INC-CL A4,084136.12555,914.08
    ROBLOX CORP -CLASS A24,62055.001,354,100.00
    SNAP INC - A39,2684.36171,208.48
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA6,703484.853,249,949.55
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE8,187191.371,566,746.19
    TRADE DESK INC/THE -CLASS A18,33422.34409,581.56
    WALT DISNEY CO/THE77,37796.397,458,369.03
    WARNER BROS DISCOVERY INC102,71727.282,802,119.76
    AMAZON.COM INC417,035207.2486,426,333.40
    AUTOZONE INC7023,345.842,348,779.68
    BEST BUY CO INC9,23561.71569,891.85
    BURLINGTON STORES INC2,883325.15937,407.45
    CARVANA CO5,897300.971,774,820.09
    DICK'S SPORTING GOODS INC2,905193.77562,901.85
    EBAY INC20,00689.101,782,534.60
    GENUINE PARTS CO6,077103.01625,991.77
    HOME DEPOT INC43,263330.9114,316,159.33
    LOWE'S COS INC24,182234.435,668,986.26
    MERCADOLIBRE INC1,9581,612.023,156,335.16
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC36,06387.993,173,183.37
    ROSS STORES INC13,975215.803,015,805.00
    SEA LTD-ADR17,38078.311,361,027.80
    TJX COMPANIES INC48,142158.387,624,729.96
    TRACTOR SUPPLY COMPANY23,35245.491,062,282.48
    ULTA BEAUTY INC1,876515.22966,552.72
    WILLIAMS-SONOMA INC5,084181.09920,661.56
    CASEY'S GENERAL STORES INC1,600689.041,102,464.00
    COSTCO WHOLESALE CORP19,277973.8218,772,328.14
    DOLLAR GENERAL CORP9,403117.881,108,425.64
    DOLLAR TREE INC7,782106.53829,016.46
    KROGER CO26,14371.881,879,158.84
    SYSCO CORP20,74682.341,708,225.64
    TARGET CORP19,481115.922,258,237.52
    WALMART INC190,288122.0523,224,650.40
    ALTRIA GROUP INC72,97964.324,694,009.28
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO20,50171.441,464,591.44
    BUNGE GLOBAL SA5,727124.09710,663.43
    COCA-COLA CO/THE177,44974.6713,250,116.83
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE8,95492.25826,006.50
    CONSTELLATION BRANDS INC-A6,611152.681,009,367.48
    GENERAL MILLS INC23,65736.80870,577.60
    HERSHEY CO/THE6,567215.201,413,218.40
    HORMEL FOODS CORP10,51522.65238,164.75
    KEURIG DR PEPPER INC53,79026.211,409,835.90
    KRAFT HEINZ CO/THE36,37521.32775,515.00
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS11,20052.11583,632.00
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A56,37457.183,223,465.32
    MONSTER BEVERAGE CORP32,15373.002,347,169.00
    PEPSICO INC58,804150.598,855,294.36
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL67,621163.8711,081,053.27
    TYSON FOODS INC-CL A12,47660.89759,663.64
    CHURCH & DWIGHT CO INC10,78393.871,012,200.21
    CLOROX COMPANY4,876103.07502,569.32
    COLGATE-PALMOLIVE CO33,38084.532,821,611.40
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A10,20771.48729,596.36
    KENVUE INC81,77617.551,435,168.80
    KIMBERLY-CLARK CORP14,59598.921,443,737.40
    PROCTER & GAMBLE CO/THE101,576143.1614,541,620.16
    ABBOTT LABORATORIES74,881104.067,792,116.86
    BECTON DICKINSON AND CO12,116155.921,889,126.72
    BOSTON SCIENTIFIC CORP63,51968.154,328,819.85
    CARDINAL HEALTH INC10,195207.232,112,709.85
    CENCORA INC8,065327.272,639,432.55
    CENTENE CORP20,11932.98663,524.62
    CIGNA GROUP/THE11,602265.873,084,623.74
    COOPER COS INC/THE8,81670.49621,439.84
    CVS HEALTH CORP55,26672.804,023,364.80
    DEXCOM INC17,04166.601,134,930.60
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP25,66481.692,096,492.16
    ELEVANCE HEALTH INC9,464290.332,747,683.12
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I20,02770.961,421,115.92
    HCA HEALTHCARE INC6,893485.723,348,067.96
    HOLOGIC INC9,84575.55743,789.75
    HUMANA INC5,163172.23889,223.49
    IDEXX LABORATORIES INC3,477570.211,982,620.17
    INSULET CORP2,905225.50655,077.50
    INTUITIVE SURGICAL INC15,449471.917,290,537.59
    LABCORP HOLDINGS INC3,656266.12972,934.72
    MCKESSON CORP5,394881.944,757,184.36
    MEDTRONIC PLC55,37686.584,794,454.08
    QUEST DIAGNOSTICS INC4,604196.08902,752.32
    RESMED INC6,287228.191,434,630.53
    SOLVENTUM CORP6,30264.03403,517.06
    STERIS PLC4,267221.73946,121.91
    STRYKER CORP14,861328.514,881,987.11
    UNITEDHEALTH GROUP INC39,397272.2810,727,015.16
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B2,418185.92449,554.56
    VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A6,502179.111,164,573.22
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC8,97286.32774,463.04
    ABBVIE INC76,331205.2015,663,121.20
    AGILENT TECHNOLOGIES INC12,379114.201,413,681.80
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC5,864308.051,806,405.20
    AMGEN INC23,453348.438,171,728.79
    BIOGEN INC6,252183.941,149,992.88
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO88,94957.395,104,783.11
    DANAHER CORP27,474190.105,222,807.40
    ELI LILLY & CO34,862903.0231,481,083.24
    GILEAD SCIENCES INC54,062138.117,466,502.82
    ILLUMINA INC6,567125.98827,310.66
    INCYTE CORP6,86990.62622,468.78
    INSMED INC9,158139.141,274,244.12
    IQVIA HOLDINGS INC7,277166.091,208,636.93
    JOHNSON & JOHNSON104,568235.2724,601,713.36
    MERCK & CO. INC.107,298116.3712,486,268.26
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL8901,264.461,125,369.40
    NATERA INC5,768194.521,121,991.36
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC4,645127.86593,909.70
    PFIZER INC244,64626.966,595,656.16
    REGENERON PHARMACEUTICALS4,437741.693,290,878.53
    REVOLUTION MEDICINES INC6,53895.52624,509.76
    ROYALTY PHARMA PLC- CL A16,56345.57754,775.91
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR47,86529.141,394,786.10
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC16,273490.297,978,489.17
    UNITED THERAPEUTICS CORP1,805531.82959,935.10
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC11,018448.624,942,895.16
    WATERS CORP4,081301.921,232,135.52
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES3,326245.27815,768.02
    ZOETIS INC19,349115.932,243,129.57
    BANK OF AMERICA CORP297,72148.1414,332,288.94
    CITIGROUP INC77,747113.748,842,943.78
    CITIZENS FINANCIAL GROUP18,68358.941,101,176.02
    FIFTH THIRD BANCORP39,89245.991,834,633.08
    FIRST CITIZENS BCSHS -CL A3661,857.42679,815.72
    HUNTINGTON BANCSHARES INC84,45515.481,307,363.40
    JPMORGAN CHASE & CO118,082292.4034,527,176.80
    KEYCORP40,99119.82812,441.62
    M & T BANK CORP6,857203.781,397,319.46
    PINNACLE FINANCIAL PARTNERS6,15484.10517,551.40
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP16,719206.353,449,965.65
    REGIONS FINANCIAL CORP36,72725.64941,680.28
    TRUIST FINANCIAL CORP54,23945.322,458,111.48
    US BANCORP68,14652.143,553,132.44
    WELLS FARGO & CO136,53979.6110,869,869.79
    AFFIRM HOLDINGS INC12,77444.79572,147.46
    AMERICAN EXPRESS CO23,885302.007,213,270.00
    AMERIPRISE FINANCIAL INC3,984448.171,785,509.28
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC19,274111.252,144,232.50
    ARES MANAGEMENT CORP - A9,822106.041,041,524.88
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP29,547117.903,483,591.30
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B59,684479.3328,608,331.72
    BLACKROCK INC6,357976.066,204,813.42
    BLACKSTONE INC32,039107.983,459,571.22
    BLOCK INC24,26159.891,452,991.29
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP27,322184.645,044,734.08
    CARLYLE GROUP INC/THE9,51847.26449,820.68
    CBOE GLOBAL MARKETS INC4,473283.091,266,261.57
    CME GROUP INC15,594302.684,719,991.92
    COINBASE GLOBAL INC -CLASS A9,594181.041,736,897.76
    COREBRIDGE FINANCIAL INC13,09223.48307,400.16
    CORPAY INC2,903293.83852,988.49
    EQUITABLE HOLDINGS INC13,23237.57497,126.24
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV22,57649.141,109,384.64
    FISERV INC23,37156.341,316,722.14
    FUTU HOLDINGS LTD-ADR2,326140.29326,314.54
    GLOBAL PAYMENTS INC9,87970.97701,112.63
    GOLDMAN SACHS GROUP INC13,050835.7210,906,146.00
    INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A19,18166.121,268,247.72
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN24,837155.823,870,101.34
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC2,851158.87452,938.37
    KKR & CO INC27,36790.912,487,933.97
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC3,469300.171,041,289.73
    MASTERCARD INC-CLASS A36,771498.9318,346,155.03
    MOODY'S CORP6,878428.462,946,947.88
    MORGAN STANLEY51,418165.878,528,703.66
    MSCI INC3,324537.651,787,148.60
    NASDAQ INC19,62584.281,653,995.00
    NORTHERN TRUST CORP7,989140.371,121,415.93
    PAYPAL HOLDINGS INC38,71444.211,711,545.94
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC8,172145.371,187,963.64
    ROBINHOOD MARKETS INC - A33,06469.082,284,061.12
    ROCKET COS INC-CLASS A37,03114.17524,729.27
    S&P GLOBAL INC13,353411.205,490,753.60
    SCHWAB (CHARLES) CORP72,93395.686,978,229.44
    SOFI TECHNOLOGIES INC56,66016.70946,222.00
    STATE STREET CORP11,795126.281,489,472.60
    SYNCHRONY FINANCIAL15,51467.271,043,626.78
    T ROWE PRICE GROUP INC9,11888.80809,678.40
    TOAST INC-CLASS A18,14426.61482,811.84
    TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A4,820123.33594,450.60
    VISA INC-CLASS A SHARES73,180303.7622,229,156.80
    AFLAC INC21,877106.202,323,337.40
    ALLSTATE CORP11,395207.312,362,297.45
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP22,94474.341,705,656.96
    AON PLC8,962327.032,930,842.86
    ARCH CAPITAL GROUP LTD16,01693.601,499,097.60
    ARTHUR J GALLAGHER & CO11,060216.282,392,056.80
    BROWN & BROWN INC13,11666.50872,214.00
    CHUBB LTD16,310325.615,310,699.10
    CINCINNATI FINANCIAL CORP6,750158.271,068,322.50
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A1,061240.53255,202.33
    EVEREST GROUP LTD1,726323.77558,827.02
    FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC11,64244.21514,692.82
    HARTFORD INSURANCE GROUP INC11,990135.411,623,565.90
    LOEWS CORP7,446107.14797,764.44
    MARKEL GROUP INC5451,898.511,034,687.95
    MARSH & MCLENNAN COS20,883173.103,614,847.30
    METLIFE INC24,00369.891,677,569.67
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP9,72087.72852,638.40
    PROGRESSIVE CORP25,375206.215,232,578.75
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC15,07594.801,429,110.00
    TRAVELERS COS INC/THE9,675293.012,834,871.75
    WILLIS TOWERS WATSON PLC4,208293.361,234,458.88
    WR BERKLEY CORP10,75965.03699,657.77
    ACCENTURE PLC-CL A26,833193.545,193,258.82
    ADOBE INC17,944238.874,286,283.28
    APPLOVIN CORP-CLASS A9,916435.914,322,483.56
    ATLASSIAN CORP-CL A6,67168.17454,762.07
    AUTODESK INC8,997239.392,153,791.83
    CADENCE DESIGN SYS INC11,809284.323,357,534.88
    CHECK POINT SOFTWARE TECH3,485144.53503,687.05
    CLOUDFLARE INC - CLASS A13,847213.152,951,488.05
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A20,95360.241,262,208.72
    COREWEAVE INC-CL A10,50783.02872,291.14
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A10,918392.994,290,664.82
    DATADOG INC - CLASS A13,167122.571,613,879.19
    FAIR ISAAC CORP1,033995.001,027,835.00
    FORTINET INC27,78379.342,204,303.22
    GARTNER INC3,072151.38465,039.36
    GEN DIGITAL INC23,15019.77457,675.50
    GODADDY INC - CLASS A5,61580.31450,940.65
    HUBSPOT INC1,960237.94466,362.40
    INTL BUSINESS MACHINES CORP40,633240.599,775,893.47
    INTUIT INC11,950432.455,167,777.50
    IREN LTD14,86541.12611,248.80
    MICROSOFT CORP305,983372.74114,052,103.42
    MONDAY.COM LTD1,83172.37132,509.47
    MONGODB INC3,388253.76859,738.88
    NEBIUS GROUP NV9,521114.911,094,058.11
    OKTA INC7,45076.76571,862.00
    ORACLE CORP74,910147.0911,018,511.90
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A99,191154.7815,352,782.98
    PALO ALTO NETWORKS INC35,215157.215,536,150.15
    PTC INC5,230142.96747,680.80
    ROPER TECHNOLOGIES INC4,775345.931,651,815.75
    SALESFORCE INC40,321183.027,379,549.42
    SAMSARA INC-CL A14,11832.09453,046.62
    SERVICENOW INC44,576104.654,664,878.40
    SNOWFLAKE INC13,937161.342,248,595.58
    STRATEGY INC11,194136.251,525,182.50
    SYNOPSYS INC8,295415.623,447,567.90
    TRIMBLE INC11,09265.38725,194.96
    TWILIO INC - A6,476122.79795,188.04
    TYLER TECHNOLOGIES INC2,014338.27681,275.78
    VERISIGN INC3,800241.14916,332.00
    WORKDAY INC-CLASS A9,312129.291,203,948.48
    ZOOM COMMUNICATIONS INC10,33575.98785,253.30
    ZSCALER INC4,666139.41650,487.06
    AMPHENOL CORP-CL A52,692127.966,742,468.32
    APPLE INC636,942251.64160,280,084.88
    ARISTA NETWORKS INC46,150130.806,036,420.00
    CDW CORP/DE6,069121.90739,811.10
    CIENA CORP6,099429.382,618,788.62
    CISCO SYSTEMS INC171,74780.8613,887,462.42
    COHERENT CORP6,826272.331,858,924.58
    CORNING INC35,636142.015,060,668.36
    DELL TECHNOLOGIES -C13,999176.912,476,563.09
    EVERPURE INC-CLASS A13,50665.15879,915.90
    F5 INC2,664289.04770,002.56
    FLEX LTD15,20569.091,050,589.47
    HEWLETT PACKARD ENTERPRIS58,02223.901,386,725.80
    HP INC37,69318.89712,020.77
    IONQ INC12,07232.70394,754.40
    JABIL INC4,476277.381,241,552.88
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN7,532298.582,248,904.56
    LUMENTUM HOLDINGS INC3,093801.992,480,555.07
    MOTOROLA SOLUTIONS INC7,255454.753,299,211.25
    NETAPP INC8,237104.31859,201.47
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS9,426424.964,005,672.96
    SUPER MICRO COMPUTER INC21,78922.23484,369.47
    TE CONNECTIVITY PLC12,724206.372,625,851.88
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC2,079626.061,301,578.74
    WESTERN DIGITAL CORP14,752301.054,441,089.60
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A2,254207.49467,682.46
    AST SPACEMOBILE INC10,03986.98873,192.22
    AT&T INC306,90728.878,860,405.09
    COMCAST CORP-CLASS A155,49429.224,543,534.68
    T-MOBILE US INC21,873211.264,620,889.98
    VERIZON COMMUNICATIONS INC183,48950.919,341,424.99
    ALLIANT ENERGY CORP11,36669.66791,755.56
    AMEREN CORPORATION11,718107.691,261,911.42
    AMERICAN ELECTRIC POWER23,297128.803,000,653.60
    AMERICAN WATER WORKS CO INC8,736133.581,166,954.88
    ATMOS ENERGY CORP7,049181.571,279,886.93
    CENTERPOINT ENERGY INC29,17141.881,221,681.48
    CMS ENERGY CORP13,67975.341,030,575.86
    CONSOLIDATED EDISON INC15,320109.881,683,361.60
    CONSTELLATION ENERGY13,209294.853,894,673.65
    DOMINION ENERGY INC36,36360.272,191,598.01
    DTE ENERGY COMPANY8,892143.321,274,401.44
    DUKE ENERGY CORP33,665127.384,288,247.70
    EDISON INTERNATIONAL16,77571.281,195,722.00
    ENTERGY CORP18,916102.521,939,268.32
    EVERGY INC9,36579.93748,544.45
    EVERSOURCE ENERGY16,67167.471,124,792.37
    EXELON CORP43,25347.292,045,434.37
    FIRSTENERGY CORP24,12649.161,186,034.16
    NEXTERA ENERGY INC88,69491.628,126,144.28
    NISOURCE INC19,67345.68898,662.64
    NRG ENERGY INC8,937151.131,350,648.81
    OKLO INC4,41554.96242,648.40
    P G & E CORP97,32917.341,687,684.86
    PPL CORP32,89137.061,218,940.46
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP21,66080.191,736,915.40
    SEMPRA28,68095.002,724,600.00
    SOUTHERN CO/THE47,64193.984,477,301.18
    VISTRA CORP14,615152.722,232,002.80
    WEC ENERGY GROUP INC13,845113.081,565,592.60
    XCEL ENERGY INC25,02777.961,951,104.92
    ADVANCED MICRO DEVICES70,697205.3714,519,042.89
    ANALOG DEVICES INC21,206321.836,824,726.98
    APPLIED MATERIALS INC34,263373.9912,814,019.37
    ASTERA LABS INC5,406121.76658,234.56
    BROADCOM INC195,238318.2962,142,303.02
    CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI7,143100.30716,442.90
    ENTEGRIS INC6,778121.67824,679.26
    FIRST SOLAR INC4,215192.85812,862.75
    INTEL CORP196,52844.068,659,023.68
    KLA CORP5,7141,566.198,949,209.66
    LAM RESEARCH CORP54,275238.8412,963,041.00
    MARVELL TECHNOLOGY INC36,70092.363,389,612.00
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC23,44265.631,538,498.46
    MICRON TECHNOLOGY INC48,831395.5319,314,125.43
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2,0391,101.592,246,142.01
    NVIDIA CORP1,052,935175.20184,474,212.00
    NXP SEMICONDUCTORS NV10,553196.402,072,609.20
    ON SEMICONDUCTOR CORP17,21562.341,073,183.10
    QNITY ELECTRONICS INC9,281118.341,098,313.54
    QUALCOMM INC46,300128.675,957,421.00
    TERADYNE INC6,699320.142,144,617.86
    TEXAS INSTRUMENTS INC39,025194.637,595,435.75
    CBRE GROUP INC - A13,157132.921,748,828.44
    COSTAR GROUP INC17,65041.46731,769.00
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD53,8007.98429,324.00
    ZILLOW GROUP INC - C6,85745.31310,690.67
    米ドル 小計15,892,5832,434,367,466.30
    (386,236,742,203)
    カナダドルARC RESOURCES LTD26,82029.29785,557.80
    CAMECO CORP18,967148.622,818,875.54
    CANADIAN NATURAL RESOURCES90,75167.486,123,877.48
    CENOVUS ENERGY INC62,29335.022,181,500.86
    ENBRIDGE INC94,15774.917,053,300.87
    IMPERIAL OIL LTD7,816177.721,389,059.52
    KEYERA CORP8,53953.63457,946.57
    PEMBINA PIPELINE CORP25,42862.101,579,078.80
    SUNCOR ENERGY INC52,13288.234,599,606.36
    TC ENERGY CORP44,29288.243,908,326.08
    TOURMALINE OIL CORP15,49569.311,073,958.45
    WHITECAP RESOURCES INC47,57914.59694,177.61
    AGNICO EAGLE MINES LTD21,671252.575,473,444.47
    ALAMOS GOLD INC-CLASS A17,29656.30973,764.80
    BARRICK MINING CORP72,50552.433,801,437.15
    CCL INDUSTRIES INC - CL B6,69486.79580,972.26
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD30,91131.39970,296.29
    FRANCO-NEVADA CORP8,239317.992,619,919.61
    IVANHOE MINES LTD-CL A35,31411.20395,516.80
    KINROSS GOLD CORP50,84038.491,956,831.60
    LUNDIN GOLD INC4,52097.01438,485.20
    LUNDIN MINING CORP29,84031.79948,613.60
    NUTRIEN LTD20,407105.722,157,428.04
    PAN AMERICAN SILVER CORP18,26568.711,254,988.15
    TECK RESOURCES LTD-CLS B18,78566.861,255,965.10
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP20,039165.983,326,073.22
    ATKINSREALIS GROUP INC6,33792.79588,010.23
    BOMBARDIER INC-B3,967235.98936,132.66
    CAE INC15,83336.12571,887.96
    STANTEC INC4,866120.79587,764.14
    TOROMONT INDUSTRIES LTD3,571194.32693,916.72
    WSP GLOBAL INC5,877217.501,278,247.50
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR17,70930.88546,853.92
    GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT10,51754.25570,547.25
    RB GLOBAL INC8,479132.781,125,841.62
    THOMSON REUTERS CORP6,992120.41841,906.72
    CANADIAN NATL RAILWAY CO22,827139.033,173,637.81
    CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY38,681109.094,219,710.29
    TFI INTERNATIONAL INC3,810144.26549,630.60
    MAGNA INTERNATIONAL INC12,29075.42926,911.80
    GILDAN ACTIVEWEAR INC7,86378.82619,761.66
    RESTAURANT BRANDS INTERN14,761101.661,500,603.26
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A1,869181.56339,335.64
    DOLLARAMA INC12,029168.662,028,811.14
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC31,87077.972,484,903.90
    EMPIRE CO LTD 'A'6,12149.40302,377.40
    LOBLAW COMPANIES LTD25,18862.581,576,265.04
    METRO INC9,14794.28862,379.16
    WESTON (GEORGE) LTD6,57695.85630,309.60
    SAPUTO INC10,05543.44436,789.20
    BANK OF MONTREAL30,996187.755,819,499.00
    BANK OF NOVA SCOTIA53,97795.665,163,439.82
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE40,157133.205,348,912.40
    NATIONAL BANK OF CANADA17,089179.483,067,133.72
    ROYAL BANK OF CANADA60,837223.1813,577,601.66
    TORONTO-DOMINION BANK72,708128.709,357,519.60
    BROOKFIELD ASSET MGMT-A18,90059.021,115,478.00
    BROOKFIELD CORP89,44153.994,828,919.59
    IGM FINANCIAL INC3,73663.95238,917.20
    TMX GROUP LTD11,40649.41563,570.46
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD8712,344.862,042,373.06
    GREAT-WEST LIFECO INC11,07963.78706,618.62
    IA FINANCIAL CORP INC4,133151.18624,826.94
    INTACT FINANCIAL CORP7,625252.751,927,218.75
    MANULIFE FINANCIAL CORP73,07947.423,465,406.18
    POWER CORP OF CANADA24,80065.971,636,056.00
    SUN LIFE FINANCIAL INC24,01886.812,085,002.58
    CGI INC7,95998.91787,224.69
    CONSTELLATION SOFTWARE INC8662,441.112,114,001.26
    DESCARTES SYSTEMS GRP/THE3,52197.73344,107.33
    OPEN TEXT CORP9,88930.27299,340.03
    SHOPIFY INC - CLASS A53,123159.848,491,180.32
    CELESTICA INC4,915414.612,037,808.15
    BCE INC1,25935.5444,744.86
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B15,65453.34834,984.36
    TELUS CORP14,38518.11260,512.35
    ALTAGAS LTD14,91947.84713,724.96
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP6,33954.13343,130.07
    CANADIAN UTILITIES LTD-A4,47047.79213,621.30
    EMERA INC13,48469.60938,486.40
    FORTIS INC21,90975.841,661,578.56
    HYDRO ONE LTD13,61657.09777,337.44
    FIRSTSERVICE CORP1,800188.03338,454.00
    カナダドル 小計1,869,790167,980,267.11
    (19,376,523,811)
    ユーロBOLLORE SE21,1334.85102,495.05
    ENI SPA89,64422.972,059,122.68
    GALP ENERGIA SGPS SA20,53820.92429,654.96
    NESTE OYJ19,15528.80551,664.00
    OMV AG6,44060.00386,400.00
    REPSOL SA48,24423.471,132,286.68
    TENARIS SA14,03324.90349,421.70
    TOTALENERGIES SE86,00577.216,640,446.05
    AIR LIQUIDE SA25,048169.164,237,119.68
    AKZO NOBEL6,87648.94336,511.44
    ARCELORMITTAL20,42145.23923,641.83
    BASF SE38,75048.851,892,937.50
    BUZZI SPA3,33144.40147,896.40
    DSM-FIRMENICH AG7,03058.94414,348.20
    EVONIK INDUSTRIES AG8,37614.70123,127.20
    HEIDELBERG MATERIALS AG5,740178.401,024,016.00
    STORA ENSO OYJ-R SHS30,2679.96301,519.85
    SYENSQO SA3,91747.19184,843.23
    SYMRISE AG5,52969.50384,265.50
    UPM-KYMMENE OYJ23,61325.63605,201.19
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV7,327105.80775,196.60
    AIRBUS SE26,041164.564,285,306.96
    ALSTOM15,94523.82379,809.90
    BOUYGUES SA8,18449.56405,599.04
    BRENNTAG SE5,23155.16288,541.96
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN19,26470.421,356,570.88
    CSG NV8,37727.97234,304.69
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG20,83341.04854,986.32
    DASSAULT AVIATION SA743321.20238,651.60
    EIFFAGE2,879132.10380,315.90
    FERROVIAL SE21,86654.221,185,574.52
    GEA GROUP AG6,70560.25403,976.25
    HENSOLDT AG2,62771.90188,881.30
    HOCHTIEF AG655394.80258,594.00
    KINGSPAN GROUP PLC6,55270.55462,243.60
    KNORR-BREMSE AG2,87198.60283,080.60
    KONE OYJ-B14,61254.24792,554.88
    LEGRAND SA11,361135.501,539,415.50
    LEONARDO SPA16,73357.98970,179.34
    METSO CORPORATION28,23014.47408,488.10
    MTU AERO ENGINES AG2,304312.00718,848.00
    PRYSMIAN SPA12,45994.821,181,362.38
    RATIONAL AG150618.5092,775.00
    REXEL SA9,43532.79309,373.65
    RHEINMETALL AG1,9901,471.502,928,285.00
    SAFRAN SA15,367282.104,335,030.70
    SCHNEIDER ELECTRIC SE23,767241.805,746,860.60
    SIEMENS AG-REG33,157209.206,936,444.40
    SIEMENS ENERGY AG33,402151.505,060,403.00
    THALES SA4,219240.301,013,825.70
    VINCI SA21,356127.352,719,686.60
    WARTSILA OYJ ABP22,14032.53720,214.20
    BUREAU VERITAS SA15,77526.00410,150.00
    RANDSTAD NV4,80823.80114,430.40
    VERISURE PLC12,4178.86110,014.62
    WOLTERS KLUWER10,06462.56629,603.84
    ADP1,713102.70175,925.10
    AENA SME SA32,84925.23828,780.27
    AYVENS SA15,9169.86157,011.34
    DEUTSCHE GROUP AG41,06644.821,840,578.12
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG26,8607.45200,107.00
    GETLINK14,95817.50261,765.00
    INPOST SA13,68415.04205,807.36
    INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI43,6484.14180,920.96
    RYANAIR HOLDINGS PLC37,23024.55913,996.50
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG12,92077.841,005,692.80
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF1,60777.85125,104.95
    CONTINENTAL AG4,73659.48281,697.28
    DR ING HC F PORSCHE AG4,93637.26183,915.36
    FERRARI NV5,428279.301,516,040.40
    MERCEDES-BENZ GROUP AG30,97951.661,600,375.14
    MICHELIN(CGDE)30,07128.90869,051.90
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF5,32231.90169,771.80
    RENAULT SA8,04627.85224,081.10
    STELLANTIS NV90,1655.84526,743.93
    VOLKSWAGEN AG-PREF8,76286.66759,314.92
    ADIDAS AG7,398132.15977,645.70
    HERMES INTERNATIONAL1,3751,649.502,268,062.50
    KERING3,130247.95776,083.50
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI10,834460.754,991,765.50
    MONCLER SPA10,51152.30549,725.30
    ACCOR SA7,70140.91315,047.91
    AMADEUS IT GROUP SA19,42049.68964,785.60
    DELIVERY HERO SE9,68115.65151,507.65
    SODEXO3,13842.48133,302.24
    CTS EVENTIM AG & CO KGAA2,25163.35142,600.85
    PUBLICIS GROUPE10,57270.40744,268.80
    SCOUT24 SE3,26463.25206,448.00
    UNIVERSAL MUSIC GROUP NV49,10315.46759,377.89
    D'IETEREN GROUP749157.50117,967.50
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL46,50949.822,317,078.38
    PROSUS NV56,66639.702,249,923.53
    ZALANDO SE11,71421.34249,976.76
    CARREFOUR SA25,98715.33398,380.71
    JERONIMO MARTINS10,01520.16201,902.40
    KESKO OYJ-B SHS11,10318.99210,845.97
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.38,23640.531,549,705.08
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV42,89058.982,529,652.20
    DANONE27,46768.321,876,545.44
    DAVIDE CAMPARI-MILANO NV35,6286.01214,124.28
    HEINEKEN HOLDING NV5,30260.80322,361.60
    HEINEKEN NV11,92265.72783,513.84
    JDE PEET'S BV7,66331.76243,376.88
    KERRY GROUP PLC-A6,85264.40441,268.80
    LOTUS BAKERIES209,730.00194,600.00
    MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE20,00212.72254,585.45
    PERNOD RICARD SA9,08262.90571,257.80
    BEIERSDORF AG3,98373.66293,387.78
    HENKEL AG & CO KGAA3,71462.40231,753.60
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG7,31466.72487,990.08
    L'OREAL10,401348.403,623,708.40
    BIOMERIEUX1,39590.15125,759.25
    ESSILORLUXOTTICA13,150192.752,534,662.50
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG8,79037.94333,492.60
    FRESENIUS SE & CO KGAA19,65444.17868,117.18
    KONINKLIJKE PHILIPS NV34,49523.16798,904.20
    SIEMENS HEALTHINEERS AG14,23336.71522,493.43
    ARGENX SE2,669583.201,556,560.80
    BAYER AG-REG41,90837.741,581,607.92
    EUROFINS SCIENTIFIC4,28661.00261,446.00
    FINANCIERE DE TUBIZE785209.00164,065.00
    GRIFOLS SA15,4188.84136,295.12
    IPSEN1,685149.00251,065.00
    MERCK KGAA5,751103.35594,365.85
    ORION OYJ-CLASS B5,01767.00336,139.00
    QIAGEN N.V.8,61634.46296,950.44
    RECORDATI SPA4,78645.54217,954.44
    SANOFI47,77277.773,715,228.44
    SARTORIUS AG-VORZUG1,095211.50231,592.50
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH1,237165.85205,156.45
    UCB SA5,484247.401,356,741.60
    ABN AMRO BANK NV-CVA23,47226.76628,110.72
    AIB GROUP PLC98,1449.14897,036.16
    BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA88,6277.34650,788.06
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA245,26518.284,484,670.52
    BANCO BPM SPA46,53611.65542,377.08
    BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R306,1120.80246,603.82
    BANCO DE SABADELL SA206,8443.04629,219.44
    BANCO SANTANDER SA640,7789.476,071,371.55
    BANK OF IRELAND GROUP PLC40,13415.55624,083.70
    BANKINTER SA31,34413.20413,897.52
    BAWAG GROUP AG3,538127.60451,448.80
    BNP PARIBAS43,44882.943,603,577.12
    BPER BANCA SPA64,80210.86703,749.72
    CAIXABANK S.A168,90610.201,722,841.20
    COMMERZBANK AG33,74231.441,060,848.48
    CREDIT AGRICOLE SA46,93416.10755,872.07
    ERSTE GROUP BANK AG13,57990.801,232,973.20
    FINECOBANK SPA25,38418.79477,092.28
    ING GROEP NV-CVA125,92121.772,741,929.77
    INTESA SANPAOLO601,5025.083,058,637.67
    KBC GROEP NV9,826102.951,011,586.70
    NORDEA BANK ABP133,36315.062,009,113.59
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA6,52137.12242,059.52
    SOCIETE GENERALE SA29,28163.521,859,929.12
    UNICREDIT SPA60,50261.533,722,688.06
    ADYEN NV1,053888.50935,590.50
    AMUNDI SA1,80671.75129,580.50
    BANCA MEDIOLANUM SPA9,49116.67158,214.97
    CVC CAPITAL PARTNERS PLC7,64310.7582,162.25
    DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED78,03324.991,950,044.67
    DEUTSCHE BOERSE AG8,255241.501,993,582.50
    EURONEXT NV3,390135.10457,989.00
    EXOR NV4,55463.50289,179.00
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA4,33275.45326,849.40
    POSTE ITALIANE SPA20,98019.92417,921.60
    SOFINA537214.40115,132.80
    AEGON LTD55,3286.05334,734.40
    AGEAS6,66460.05400,173.20
    ALLIANZ SE-REG16,494349.505,764,653.00
    ASR NEDERLAND NV7,31458.20425,674.80
    AXA SA73,95337.902,802,818.70
    GENERALI35,76433.261,189,510.64
    HANNOVER RUECK SE2,815255.40718,951.00
    MAPFRE SA38,5893.72143,628.25
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG5,627519.402,922,663.80
    NN GROUP NV11,49265.62754,105.04
    SAMPO OYJ-A SHS99,1769.07899,526.32
    TALANX AG2,692103.40278,352.80
    UNIPOL ASSICURAZIONI SPA17,87219.42347,163.60
    CAPGEMINI SA6,76896.36652,164.48
    DASSAULT SYSTEMES SE26,81916.59444,927.21
    INDRA SISTEMAS SA3,86846.64180,403.52
    NEMETSCHEK SE2,22265.75146,096.50
    SAP SE45,485147.626,714,495.70
    NOKIA OYJ219,9867.041,548,701.44
    CELLNEX TELECOM SA22,07626.48584,572.48
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG160,76832.445,215,313.92
    ELISA OYJ6,39142.66272,640.06
    KONINKLIJKE KPN NV161,3994.73763,901.46
    ORANGE81,91017.201,408,852.00
    TELECOM ITALIA SPA506,4550.60304,379.45
    TELECOM ITALIA-RSP292,7230.70206,838.07
    TELEFONICA SA165,5373.67608,514.01
    ACCIONA SA1,171209.80245,675.80
    E.ON SE100,12018.731,875,247.60
    EDP RENOVAVEIS SA12,69712.96164,553.12
    EDP SA148,6164.32642,912.81
    ELIA GROUP SA/NV2,069127.50263,797.50
    ENDESA SA12,66334.65438,772.95
    ENEL SPA354,6319.203,265,442.24
    ENGIE80,00526.702,136,133.50
    FORTUM OYJ19,02220.66392,994.52
    IBERDROLA SA278,28219.305,370,842.60
    ITALGAS SPA30,4459.82299,122.12
    NATURGY ENERGY GROUP SA12,34225.20311,018.40
    REDEIA CORP SA19,40414.79286,985.16
    RWE AG27,06255.181,493,281.16
    SNAM SPA84,1106.31531,238.76
    TERNA SPA57,8109.46547,345.08
    VEOLIA ENVIRONNEMENT27,75431.67878,969.18
    VERBUND AG2,53064.35162,805.50
    ASM INTERNATIONAL NV2,007680.601,365,964.20
    ASML HOLDING NV16,8371,201.6020,231,339.20
    BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES3,323184.10611,764.30
    INFINEON TECHNOLOGIES AG55,92738.312,142,843.00
    STMICROELECTRONICS NV29,89227.51822,328.92
    LEG IMMOBILIEN SE2,68754.95147,650.65
    VONOVIA SE33,97320.96712,074.08
    ユーロ 小計8,860,800259,479,917.30
    (47,876,639,541)
    英ポンドBP PLC681,0875.573,797,060.02
    SHELL PLC-NEW247,76334.608,572,599.80
    ANGLO AMERICAN PLC47,39630.541,447,473.84
    ANTOFAGASTA PLC17,70633.81598,639.86
    ENDEAVOUR MINING PLC9,06441.28374,161.92
    FRESNILLO PLC8,44032.00270,080.00
    GLENCORE PLC438,2875.272,313,717.07
    RIO TINTO PLC48,82264.813,164,153.82
    BAE SYSTEMS PLC131,44821.272,795,898.96
    BUNZL PLC15,75221.80343,393.60
    MELROSE INDUSTRIES PLC57,1254.92281,055.00
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC366,53911.654,272,012.04
    SMITHS GROUP PLC14,85922.54334,921.86
    SPIRAX GROUP PLC3,20666.55213,359.30
    SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC17,55550.60888,283.00
    EXPERIAN PLC40,96825.661,051,238.88
    INTERTEK GROUP PLC6,52236.16235,835.52
    RELX PLC78,46924.301,906,796.70
    RENTOKIL INITIAL PLC110,5934.66515,584.56
    BARRATT REDROW PLC52,6382.63138,437.94
    COMPASS GROUP PLC74,57321.201,580,947.60
    ENTAIN PLC22,6785.84132,530.23
    PEARSON PLC23,3649.52222,565.46
    WHITBREAD PLC6,33023.17146,666.10
    AUTOTRADER GROUP PLC36,1644.59166,282.07
    INFORMA PLC61,0387.61464,621.25
    JD SPORTS FASHION PLC67,3690.6745,339.33
    KINGFISHER PLC68,4942.89198,358.62
    NEXT PLC5,358120.40645,103.20
    MARKS & SPENCER GROUP PLC85,5013.34285,744.34
    SAINSBURY (J) PLC80,1723.29264,407.25
    TESCO PLC278,2104.581,275,592.85
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC13,64818.09246,960.56
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC94,06743.324,074,982.44
    COCA-COLA HBC AG-DI10,07742.30426,257.10
    DIAGEO PLC96,78213.621,318,654.75
    IMPERIAL BRANDS PLC31,91330.26965,687.38
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC28,16251.101,439,078.20
    UNILEVER PLC94,65945.284,286,159.52
    NMC HEALTH PLC4380.000.00
    SMITH & NEPHEW PLC37,09012.05446,934.50
    ASTRAZENECA PLC67,417138.109,310,287.70
    GSK PLC175,84019.773,476,356.80
    HALEON PLC379,8593.591,364,073.66
    BARCLAYS PLC589,8533.842,265,330.44
    HSBC HOLDINGS PLC743,01011.818,777,920.14
    LLOYDS BANKING GROUP PLC2,514,7170.932,343,716.24
    NATWEST GROUP PLC341,9415.331,825,281.05
    STANDARD CHARTERED PLC85,05415.761,340,451.04
    3I GROUP PLC42,14527.501,158,987.50
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP19,71584.741,670,649.10
    M&G PLC100,8122.73275,620.00
    SCHRODERS PLC35,4435.73203,265.60
    WISE PLC - A28,2968.75247,590.00
    ADMIRAL GROUP PLC9,87731.56311,718.12
    AVIVA PLC125,7346.17775,778.78
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC259,1422.39620,126.80
    PRUDENTIAL PLC109,25110.641,162,976.89
    STANDARD LIFE PLC25,5346.57167,886.05
    THE SAGE GROUP PLC38,4888.04309,674.44
    HALMA PLC16,94037.58636,605.20
    AIRTEL AFRICA PLC41,3093.61149,125.49
    BT GROUP PLC266,7242.06551,051.78
    VODAFONE GROUP PLC830,1571.10914,002.85
    CENTRICA PLC201,3611.97398,493.41
    NATIONAL GRID PLC216,76212.322,670,507.84
    SEVERN TRENT PLC11,23029.19327,803.70
    SSE PLC51,37525.291,299,273.75
    UNITED UTILITIES GROUP PLC29,12612.52364,803.15
    英ポンド 小計10,967,43897,066,933.96
    (20,693,699,650)
    スイスフランEMS-CHEMIE HOLDING AG-REG295618.00182,310.00
    GIVAUDAN-REG4152,627.001,090,205.00
    HOLCIM LTD22,66265.521,484,814.24
    SIKA AG-REG6,630130.60865,878.00
    ABB LTD-REG67,63365.444,425,903.52
    BELIMO HOLDING AG-REG382640.50244,671.00
    GEBERIT AG-REG1,435535.80768,873.00
    SCHINDLER HOLDING AG-REG857251.50215,535.50
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT1,660262.80436,248.00
    VAT GROUP AG1,129517.60584,370.40
    SGS SA-REG6,73584.62569,915.70
    KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG2,186172.30376,647.80
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG23,154137.803,190,621.20
    SWATCH GROUP AG/THE-BR1,313171.85225,639.05
    AVOLTA AG3,05946.96143,650.64
    BARRY CALLEBAUT AG-REG1351,333.00179,955.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC3810,740.00408,120.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG5110,000.00550,000.00
    NESTLE SA-REG112,02376.488,567,519.04
    ALCON INC22,28658.701,308,188.20
    SONOVA HOLDING AG-REG2,066171.30353,905.80
    STRAUMANN HOLDING AG-REG5,15580.56415,286.80
    GALDERMA GROUP AG7,950143.501,140,825.00
    LONZA GROUP AG-REG3,035476.701,446,784.50
    NOVARTIS AG-REG82,717117.489,717,593.16
    ROCHE HOLDING AG30,408305.809,298,766.40
    ROCHE HOLDING AG-BR1,370315.00431,550.00
    SANDOZ GROUP AG17,86160.001,071,660.00
    BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG1,431123.80177,157.80
    JULIUS BAER GROUP LTD8,85757.32507,683.24
    PARTNERS GROUP HOLDING AG959804.40771,419.60
    UBS GROUP AG-REG138,96729.304,071,733.10
    HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG3,517200.00703,400.00
    SWISS LIFE HOLDING AG-REG1,243825.401,025,972.20
    SWISS RE AG12,865128.451,652,509.25
    ZURICH INSURANCE GROUP AG6,367541.803,449,640.60
    LOGITECH INTERNATIONAL-REG7,18772.46520,770.02
    SWISSCOM AG-REG1,149701.00805,449.00
    BKW AG945150.50142,222.50
    SWISS PRIME SITE-REG3,476135.60471,345.60
    スイスフラン 小計611,55763,994,739.86
    (12,896,219,976)
    スウェーデンクローナBOLIDEN AB12,747571.607,286,185.20
    HOLMEN AB-B SHARES2,814328.80925,243.20
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B29,798106.903,185,406.20
    ADDTECH AB-B SHARES10,115297.803,012,247.00
    ALFA LAVAL AB12,898511.006,590,878.00
    ASSA ABLOY AB-B41,805329.8013,787,289.00
    ATLAS COPCO AB-A SHS116,572161.1018,779,749.20
    ATLAS COPCO AB-B SHS66,810143.009,553,830.00
    BEIJER REF AB22,209126.952,819,432.55
    EPIROC AB-A27,428224.406,154,843.20
    EPIROC AB-B17,895196.403,514,578.00
    INDUTRADE AB12,277203.202,494,686.40
    INVESTMENT AB LATOUR-B SHS4,803191.20918,333.60
    LIFCO AB-B SHS10,182277.402,824,486.80
    NIBE INDUSTRIER AB-B SHS86,50737.723,263,044.04
    SAAB AB-B13,877637.108,841,036.70
    SANDVIK AB46,725344.6016,101,435.00
    SKANSKA AB-B SHS14,206245.203,483,311.20
    SKF AB-B SHARES12,653218.102,759,619.30
    TRELLEBORG AB-B SHS10,169333.103,387,293.90
    VOLVO AB-B SHS68,915299.8020,660,717.00
    SECURITAS AB-B SHS21,166152.453,226,756.70
    EVOLUTION AB5,964584.803,487,747.20
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS18,807172.203,238,565.40
    ESSITY AKTIEBOLAG-B26,175246.706,457,372.50
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB8,902362.203,224,304.40
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A64,724178.4011,546,761.60
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS62,008135.158,380,381.20
    SWEDBANK AB - A SHARES36,138327.8011,846,036.40
    EQT AB20,813273.805,698,599.40
    INDUSTRIVARDEN AB-A SHS5,523453.802,506,337.40
    INDUSTRIVARDEN AB-C SHS7,549451.403,407,618.60
    INVESTOR AB-B SHS79,721342.0527,268,568.05
    LUNDBERGS AB-B SHS2,715510.001,384,650.00
    ERICSSON LM-B SHS118,020107.4012,675,348.00
    HEXAGON AB-B SHS90,21294.588,532,250.96
    TELE2 AB-B SHS25,558189.104,833,017.80
    TELIA CO AB102,77046.814,810,663.70
    FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS28,72954.701,571,476.30
    SAGAX AB-B7,909162.401,284,421.60
    スウェーデンクローナ 小計1,374,808265,724,522.70
    (4,533,260,357)
    ノルウェークローネAKER BP ASA15,378342.205,262,351.60
    EQUINOR ASA32,970384.3012,670,371.00
    NORSK HYDRO ASA65,61787.805,761,172.60
    YARA INTERNATIONAL ASA7,425519.403,856,545.00
    KONGSBERG GRUPPEN ASA19,477389.657,589,213.05
    MOWI ASA22,603211.604,782,794.80
    ORKLA ASA29,389117.403,450,268.60
    SALMAR ASA2,244538.501,208,394.00
    DNB BANK ASA36,915288.6010,653,669.00
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA8,695255.402,220,703.00
    TELENOR ASA22,970166.403,822,208.00
    ノルウェークローネ 小計263,68361,277,690.65
    (1,003,115,795)
    デンマーククローネNOVONESIS (NOVOZYMES) B14,260358.405,110,784.00
    ROCKWOOL A/S-B SHS4,030172.06693,401.80
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S43,598156.756,833,986.50
    AP MOELLER-MAERSK A/S-A12116,550.002,002,550.00
    AP MOELLER-MAERSK A/S-B15416,855.002,595,670.00
    DSV A/S8,9271,547.5013,814,532.50
    PANDORA A/S4,487480.902,157,798.30
    CARLSBERG AS-B4,541785.003,564,685.00
    COLOPLAST-B4,941425.702,103,383.70
    DEMANT A/S3,200179.20573,440.00
    GENMAB A/S2,6101,649.004,303,890.00
    NOVO NORDISK A/S-B139,071238.0033,098,898.00
    DANSKE BANK A/S28,629315.009,018,135.00
    TRYG A/S13,942151.002,105,242.00
    ORSTED A/S20,895140.202,929,479.00
    デンマーククローネ 小計293,40690,905,875.80
    (2,244,466,073)
    オーストラリアドルSANTOS LTD140,7317.841,103,331.04
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD83,98434.732,916,764.32
    BHP GROUP LTD218,66248.5210,609,480.24
    EVOLUTION MINING LTD90,75611.891,079,088.84
    FORTESCUE LTD70,32719.691,384,738.63
    LYNAS RARE EARTHS LTD37,29719.56729,529.32
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD60,22917.571,058,223.53
    RIO TINTO LTD15,996147.562,360,369.76
    SOUTH32 LTD205,0553.93805,866.15
    SGH LTD7,70539.60305,118.00
    BRAMBLES LTD57,70721.971,267,822.79
    COMPUTERSHARE LTD24,23228.39687,946.48
    QANTAS AIRWAYS LTD29,8298.34248,773.86
    TRANSURBAN GROUP135,56013.741,862,594.40
    ARISTOCRAT LEISURE LTD22,81445.611,040,546.54
    LOTTERY CORP LTD/THE100,9965.41546,388.36
    CAR GROUP LTD15,31822.94351,394.92
    REA GROUP LTD1,973153.78303,407.94
    WESFARMERS LTD49,95973.133,653,501.67
    COLES GROUP LTD59,33521.861,297,063.10
    WOOLWORTHS GROUP LTD53,25336.381,937,344.14
    COCHLEAR LTD3,335161.38538,202.30
    PRO MEDICUS LTD2,113119.53252,566.89
    SIGMA HEALTHCARE LTD240,4852.60625,261.00
    SONIC HEALTHCARE LTD19,94819.65391,978.20
    CSL LTD20,448139.392,850,246.72
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD130,49936.454,756,688.55
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL71,995171.1212,319,784.40
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD133,21442.755,694,898.50
    WESTPAC BANKING CORP148,56839.725,901,120.96
    ASX LTD7,50749.66372,797.62
    MACQUARIE GROUP LTD15,694195.053,061,114.70
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON14,77437.83558,900.42
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP103,1967.34757,458.64
    MEDIBANK PRIVATE LTD117,3024.40516,128.80
    QBE INSURANCE GROUP LTD66,64421.131,408,187.72
    SUNCORP GROUP LTD42,65716.48702,987.36
    WISETECH GLOBAL LTD8,20039.17321,194.00
    XERO LTD7,02674.95526,598.70
    TELSTRA GROUP LTD173,4085.34925,998.72
    APA GROUP62,9169.54600,218.64
    ORIGIN ENERGY LTD79,36912.48990,525.12
    オーストラリアドル 小計2,951,01679,622,151.99
    (8,840,447,535)
    ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD66,0147.93523,491.02
    FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C25,03436.18905,730.12
    INFRATIL LTD35,67610.80385,300.80
    CONTACT ENERGY LTD32,2258.95288,413.75
    MERIDIAN ENERGY LTD69,0935.34368,956.62
    ニュージーランドドル 小計228,0422,471,892.31
    (229,070,260)
    香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD124,50058.957,339,275.00
    SWIRE PACIFIC LTD - CL A13,70086.201,180,940.00
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD62,000105.606,547,200.00
    MTR CORP67,00032.302,164,100.00
    SITC INTERNATIONAL HOLDINGS55,00034.121,876,600.00
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L78,00035.382,759,640.00
    SANDS CHINA LTD110,20016.841,855,768.00
    WH GROUP LTD393,5009.413,702,835.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD163,00041.206,715,600.00
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR51,600391.6020,206,560.00
    AIA GROUP LTD452,80085.1038,533,280.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS135,00012.251,653,750.00
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)21,40062.751,342,850.00
    CLP HOLDINGS LTD68,50072.604,973,100.00
    HONG KONG & CHINA GAS502,7177.133,584,372.21
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD68,00061.404,175,200.00
    CK ASSET HOLDINGS LTD78,00044.643,481,920.00
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT75,91630.702,330,621.20
    SINO LAND CO170,00011.471,949,900.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES64,700131.208,488,640.00
    WHARF HOLDINGS LTD32,00023.04737,280.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT61,00023.461,431,060.00
    香港ドル 小計2,848,533127,030,491.41
    (2,576,178,365)
    シンガポールドルKEPPEL LTD62,40012.27765,648.00
    SINGAPORE TECH ENGINEERING68,40010.77736,668.00
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING94,9003.90370,110.00
    SINGAPORE AIRLINES LTD76,0006.51494,760.00
    WILMAR INTERNATIONAL LTD68,5003.64249,340.00
    DBS GROUP HOLDINGS LTD92,04056.635,212,225.20
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP148,20021.163,135,912.00
    UNITED OVERSEAS BANK LTD53,50036.361,945,260.00
    SINGAPORE EXCHANGE LTD35,20019.23676,896.00
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS308,4004.921,517,328.00
    SEMBCORP INDUSTRIES LTD41,7006.32263,544.00
    CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI123,7002.72336,464.00
    シンガポールドル 小計1,172,94015,704,155.20
    (1,951,241,283)
    イスラエルシュケルICL GROUP LTD27,45115.99438,941.49
    ELBIT SYSTEMS LTD1,2092,801.003,386,409.00
    BANK HAPOALIM BM52,42576.314,000,551.75
    BANK LEUMI LE-ISRAEL65,26172.594,737,295.99
    ISRAEL DISCOUNT BANK-A55,20433.101,827,252.40
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD6,201230.301,428,090.30
    PHOENIX FINANCIAL LTD10,577166.001,755,782.00
    NICE SYSTEMS LTD3,451346.401,195,426.40
    NOVA LTD1,4151,518.002,147,970.00
    TOWER SEMICONDUCTOR LTD5,004567.002,837,268.00
    AZRIELI GROUP1,495435.00650,325.00
    イスラエルシュケル 小計229,69324,405,312.33
    (1,239,872,844)
    合 計47,564,289509,697,477,693
    (509,697,477,693)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券カナダドル(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC497.000.00
    カナダドル 小計497.000.00
    (0)
    新株予約権証券合計0
    (0)
    投資証券米ドルAMERICAN TOWER CORP20,3943,474,321.84
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN31,529664,631.32
    AVALONBAY COMMUNITIES INC6,2741,026,175.44
    CROWN CASTLE INC19,2361,511,757.24
    DIGITAL REALTY TRUST INC15,0312,626,066.01
    EQUINIX INC4,3034,150,372.59
    EQUITY RESIDENTIAL14,915875,063.05
    ESSEX PROPERTY TRUST INC2,900706,150.00
    EXTRA SPACE STORAGE INC9,2281,197,702.12
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE12,917594,052.83
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC28,408474,413.60
    INVITATION HOMES INC26,301657,788.01
    IRON MOUNTAIN INC12,7291,281,937.59
    KIMCO REALTY CORP30,821695,321.76
    MID-AMERICA APARTMENT COMM4,693571,654.33
    PROLOGIS INC40,1445,232,770.40
    PUBLIC STORAGE6,9271,856,020.38
    REALTY INCOME CORP39,3932,381,700.78
    REGENCY CENTERS CORP7,039524,968.62
    SBA COMMUNICATIONS CORP4,431738,913.56
    SIMON PROPERTY GROUP INC14,3952,566,196.65
    SUN COMMUNITIES INC5,139661,697.64
    UDR INC12,222416,892.42
    VENTAS INC20,6951,700,715.10
    VICI PROPERTIES INC46,6451,273,408.50
    WELLTOWER INC29,6385,827,127.18
    WEYERHAEUSER CO31,691746,006.14
    WP CAREY INC9,516641,378.40
    米ドル 小計507,55445,075,203.50
    (7,151,631,787)
    ユーロCOVIVIO2,175112,121.25
    GECINA SA1,560103,428.00
    KLEPIERRE7,822246,080.12
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD4,909464,784.12
    ユーロ 小計16,466926,413.49
    (170,932,553)
    英ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC32,410175,176.05
    SEGRO PLC55,919379,354.49
    英ポンド 小計88,329554,530.54
    (118,220,365)
    オーストラリアドルGOODMAN GROUP90,2322,288,283.52
    SCENTRE GROUP215,777740,115.11
    STOCKLAND104,938447,035.88
    VICINITY CENTRES146,054346,147.98
    オーストラリアドル 小計557,0013,821,582.49
    (424,310,303)
    香港ドルLINK REIT127,1004,611,188.00
    香港ドル 小計127,1004,611,188.00
    (93,514,892)
    シンガポールドルCAPITALAND ASCENDAS REIT190,200475,500.00
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER244,030566,149.60
    シンガポールドル 小計434,2301,041,649.60
    (129,424,962)
    投資証券合計8,088,034,862
    (8,088,034,862)
    合計8,088,034,862
    (8,088,034,862)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入新株予約権
    証券
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式523銘柄98.2%――74.7%
    投資証券28銘柄――1.8%1.4%
    カナダドル株式83銘柄100.0%――3.7%
    新株予約権証券1銘柄――――
    ユーロ株式219銘柄99.6%――9.3%
    投資証券4銘柄――0.4%0.0%
    英ポンド株式69銘柄99.4%――4.0%
    投資証券2銘柄――0.6%0.0%
    スイスフラン株式40銘柄100.0%――2.5%
    スウェーデンクローナ株式40銘柄100.0%――0.9%
    ノルウェークローネ株式11銘柄100.0%――0.2%
    デンマーククローネ株式15銘柄100.0%――0.4%
    オーストラリアドル株式42銘柄95.4%――1.7%
    投資証券4銘柄――4.6%0.1%
    ニュージーランドドル株式5銘柄100.0%――0.0%
    香港ドル株式22銘柄96.5%――0.5%
    投資証券1銘柄――3.5%0.0%
    シンガポールドル株式12銘柄93.8%――0.4%
    投資証券2銘柄――6.2%0.0%
    イスラエルシュケル株式11銘柄100.0%――0.2%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail