有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/25)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	98,407,048
コール・ローン	350,053,054
株式	764,593,997
投資証券	95,489,723,275
派生商品評価勘定	180,768
未収入金	10,009,289
未収配当金	303,960,548
未収利息	5,754
差入委託証拠金	212,073,013
流動資産合計	97,229,006,746
資産合計	97,229,006,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,054,495
未払金	2,963,327
未払解約金	322,831,300
流動負債合計	353,849,122
負債合計	353,849,122
純資産の部
元本等
元本	47,582,829,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,292,327,777
元本等合計	96,875,157,624
純資産合計	96,875,157,624
負債純資産合計	97,229,006,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 6月27日
	期首元本額	41,810,187,415円
	期中追加設定元本額	15,038,272,102円
	期中一部解約元本額	9,265,629,670円
	期末元本額	47,582,829,847円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,014,442,579円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,426,386,659円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	5,031,300,175円
	DCりそな グローバルバランス	41,711,433円
	つみたてバランスファンド	2,228,893,669円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	534,926,839円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	538,994,972円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	426,445,163円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	224,157,119円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	173,236,800円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	102,055,818円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	285,614,691円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,627,310円
	九州SDGs・グローバルバランス	61,748,921円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	20,615,002円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	286,406,307円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	455,132,324円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	235,761,950円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	287,614,520円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	295,118,171円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,419,972円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,815,382円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,450,122円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,350,010円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,637,530円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	32,020,173円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	15,345,016円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	684,023円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	685,535円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	336,997円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	293,809円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	315,097円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	284,486円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	404,882円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	127,629円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	196,448円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	220,273円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	292,931円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,465,951,732円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,648,474,743円
	Smart-i 先進国リートインデックス	3,958,305,351円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	211,343,397円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	762,084,894円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	1,233,614,521円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	45,162円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,636,311円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,096,124円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	105,828,483円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	21,726,541円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	64,170,634円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	48,817,292円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	131,663,925円
2.	計算日における受益権の総数	47,582,829,847口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.0359円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,359円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△60,435,072
投資証券	△1,285,889,049
合計	△1,346,324,121

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2026年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	778,995,214	-	751,012,350	△27,982,864
合計		778,995,214	-	751,012,350	△27,982,864

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2026年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	206,055,820	-	206,164,957	109,137
	米ドル	118,972,500	-	118,974,525	2,025
	ユーロ	18,448,700	-	18,449,550	850
	英ポンド	14,919,520	-	14,920,626	1,106
	オーストラリアドル	47,632,600	-	47,736,796	104,196
	香港ドル	6,082,500	-	6,083,460	960
合計		206,055,820	-	206,164,957	109,137

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	113,071	11.33	1,281,094.43
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	75,235	18.71	1,407,646.85
	MILLROSE PROPERTIES	61,108	28.76	1,757,466.08
米ドル 小計		249,414		4,446,207.36
				(705,435,259)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	333,011	1.60	532,817.60
オーストラリアドル 小計		333,011		532,817.60
				(59,158,738)
合 計		582,425		764,593,997
				(764,593,997)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,783	993,197.94
		AGREE REALTY CORP	47,421	3,567,956.04
		AH REALTY TRUST INC	31,163	174,824.43
		ALEXANDER'S INC	860	207,819.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,665	2,921,687.70
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	87,010.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,825	346,003.50
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	70,146	3,384,544.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	129,210	3,561,027.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,178	1,025,213.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,058	9,168,846.48
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	48,571.52
		BRANDYWINE REALTY TRUST	70,514	189,682.66
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121,389	3,486,292.08
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	60,494.59
		BXP INC	58,340	3,086,186.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,894	4,003,931.54
		CARETRUST REIT INC	88,535	3,288,189.90
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,228	230,373.72
		CENTERSPACE	6,731	390,128.76
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	145,625.35
		CHIRON REAL ESTATE INC	5,252	175,154.20
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	154,795.98
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,859	1,413,058.50
		COUSINS PROPERTIES INC	66,711	1,463,639.34
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	207,662.40
		CUBESMART	90,466	3,281,201.82
		CURBLINE PROPERTIES CORP	38,428	990,289.56
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	81,076	765,357.44
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	127,957	22,355,367.47
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	88,044	590,775.24
		DOUGLAS EMMETT INC	66,765	624,252.75
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	17,554	381,097.34
		EASTGROUP PROPERTIES INC	21,134	3,865,408.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	56,565	287,350.20
		EPR PROPERTIES	30,264	1,523,792.40
		EQUINIX INC	38,932	37,551,081.96
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,856	4,868,827.60
		EQUITY RESIDENTIAL	136,095	7,984,693.65
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	83,011	2,581,642.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,502	6,209,737.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	84,053	10,909,238.87
		FARMLAND PARTNERS INC	16,787	186,167.83
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,062	3,203,113.44
		FERMI INC	12,028	89,728.88
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,802	3,050,371.54
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,289	1,034,607.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	19,682.88
		FRONTVIEW REIT INC	8,406	131,217.66
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,301	5,164,722.99
		GETTY REALTY CORP	21,656	699,705.36
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	19,978	224,552.72
		GLADSTONE LAND CORP	13,534	140,753.60
		GLOBAL NET LEASE INC	78,316	718,940.88
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	137,959	2,400,486.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,131	4,594,687.70
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,698	920,279.88
		HOST HOTELS & RESORTS INC	252,973	4,798,897.81
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,969	125,662.68
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	93,335	1,409,358.50
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	136,594.90
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,173	587,141.15
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,772	942,546.36
INVITATION HOMES INC	223,668	5,593,936.68
IRON MOUNTAIN INC	117,336	11,816,908.56
JBG SMITH PROPERTIES	23,727	372,988.44
KILROY REALTY CORP	43,109	1,234,210.67
KIMCO REALTY CORP	266,888	6,020,993.28
KITE REALTY GROUP TRUST	86,103	2,106,940.41
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,465	4,394,976.80
LINEAGE INC	22,704	802,586.40
LTC PROPERTIES INC	18,913	706,400.55
LXP INDUSTRIAL TRUST	23,467	1,095,908.90
MACERICH CO/THE	101,834	1,889,020.70
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	36,234.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,689	898,212.51
MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,257	5,634,565.17
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	50,438.08
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,081	1,051,071.83
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,844	1,555,760.64
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	80,715.72
NETSTREIT CORP	38,213	726,429.13
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,960	60,307.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,703	218,358.27
NNN REIT INC	75,150	3,183,354.00
NTT DC REIT	340,100	312,892.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,236	5,243,966.28
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	136,804.92
ORION PROPERTIES INC	16,821	33,305.58
OUTFRONT MEDIA INC	57,762	1,584,989.28
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,495	827,542.95
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	266,608.95
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,302	566,275.00
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,863	1,836,952.92
PIEDMONT REALTY TRUST INC	50,585	334,366.85
POSTAL REALTY TRUST INC- A	10,279	189,544.76
PRIME US REIT	201,410	33,232.65
PROLOGIS INC	368,331	48,011,945.85
PUBLIC STORAGE	62,565	16,763,666.10
REALTY INCOME CORP	364,430	22,033,437.80
REGENCY CENTERS CORP	65,302	4,870,223.16
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91,213	3,101,242.00
RLJ LODGING TRUST	59,979	457,039.98
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,078	2,258,775.46
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98,757	1,948,475.61
SAFEHOLD INC	18,447	256,966.71
SAUL CENTERS INC	4,781	156,386.51
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	105,195.20
SILA REALTY TRUST INC	21,915	525,960.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	128,839	22,968,128.53
SITE CENTERS CORP	21,088	114,086.08
SL GREEN REALTY CORP	28,225	1,070,574.25
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	21,976	674,663.20
STAG INDUSTRIAL INC	75,687	2,747,438.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,316	186,691.96
SUN COMMUNITIES INC	46,105	5,936,479.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	75,617	687,358.53
TANGER INC	45,599	1,552,645.95
TERRENO REALTY CORP	41,083	2,506,063.00
UDR INC	119,396	4,072,597.56
UMH PROPERTIES INC	32,539	464,006.14
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	197,723.88
URBAN EDGE PROPERTIES	49,890	1,009,274.70
VENTAS INC	188,147	15,461,920.46
VERIS RESIDENTIAL INC	32,673	617,846.43
VICI PROPERTIES INC	423,294	11,555,926.20
VORNADO REALTY TRUST	63,285	1,653,004.20
WELLTOWER INC	276,459	54,354,603.99
WHITESTONE REIT	18,457	298,080.55
WP CAREY INC	86,946	5,860,160.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,809	557,682.75
米ドル 小計		10,047,712	475,218,722.69
			(75,398,202,541)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,702	326,316.28
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,695	614,081.30
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,737	1,070,234.63
	CHOICE PROPERTIES REIT	64,393	985,212.90
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	20,915	327,110.60
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,688	339,076.32
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	56,664	699,800.40
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	42,345.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,808	853,719.36
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	884,022.47
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,941	495,914.13
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,055	373,131.50
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,079	369,956.37
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	127,670.99
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,302	122,600.58
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	15,379	115,803.87
	PRIMARIS REIT	23,679	400,411.89
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,715	1,092,544.95
	SLATE GROCERY REIT	11,181	168,944.91
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,498	760,611.62
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	50,787	268,155.36
カナダドル 小計		596,067	10,437,665.68
			(1,203,984,736)
ユーロ	AEDIFICA	33,181	2,314,374.75
	ALTAREA	2,624	289,689.60
	ASCENCIO	2,459	122,335.25
	CARE PROPERTY INVEST	17,169	206,028.00
	CARMILA	25,299	418,951.44
	COFINIMMO	3,043	247,243.75
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	134,269	672,016.34
	COVIVIO	21,684	1,117,810.20
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,777	456,868.90
	GECINA SA	20,635	1,368,100.50
	HAMBORNER REIT AG	30,360	134,798.40
	ICADE	12,567	240,532.38
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24,537	97,657.26
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	201,111	200,708.77
	KLEPIERRE	87,254	2,745,010.84
	MERCIALYS	37,816	434,127.68
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	158,496	2,131,771.20
	MONTEA NV	8,408	544,838.40
	NSI NV	5,472	94,775.04
	RETAIL ESTATES	4,968	321,926.40
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,576	314,400.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	147,840	221,760.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,270	4,570,203.60
	VASTNED NV	3,045	87,696.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,552	1,686,320.64
	WERELDHAVE NV	15,107	317,247.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,936	394,310.40
ユーロ 小計		1,166,455	21,751,502.74
			(4,013,369,770)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	60,176	60,296.35
	BIG YELLOW GROUP PLC	78,142	677,491.14
	BRITISH LAND CO PLC	395,980	1,378,802.36
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	27,845.09
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	188,542	147,062.76
	DERWENT LONDON PLC	44,730	674,975.70
	GRAINGER PLC	295,000	471,410.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,325	456,944.87
	HAMMERSON PLC	210,172	659,940.08
	HELICAL PLC	48,221	86,797.80
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	293,943	1,588,761.91
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	43,722.24
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	928,539	1,682,512.66
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	100,720.62
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	194,336	150,221.72
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,031,649	943,443.01
	REGIONAL REIT LTD	52,789	47,510.10
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,828	558,738.18
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	91,519.96
	SEGRO PLC	536,911	3,642,404.22
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	775,839	986,091.36
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	592,032	544,077.40
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	91,172.28
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	495,824	395,667.55
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252,106	252,610.21
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	988,652	1,424,647.53
	UNITE GROUP PLC	187,416	853,867.29
	WORKSPACE GROUP PLC	57,157	195,762.72
英ポンド 小計		8,861,228	18,291,103.19
			(3,899,480,289)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	153,361	154,894.61
	ABACUS STORAGE KING	148,456	201,157.88
	ARENA REIT	155,260	496,832.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	225,101	823,869.66
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	211,264	625,341.44
	CENTURIA OFFICE REIT	166,317	162,159.07
	CHARTER HALL GROUP	187,860	3,529,889.40
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	261,377	893,909.34
	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,547	759,832.19
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	321,424.95
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	252,556.68
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	233,551.65
	DEXUS/AU	427,676	2,553,225.72
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	167,473	283,866.73
	GOODMAN GROUP	809,880	20,538,556.80
	GPT GROUP	760,671	3,453,446.34
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	112,138	243,339.46
	HEALTHCO REIT	172,903	105,470.83
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	747,570	882,132.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	162,676	614,915.28
	MIRVAC GROUP	1,561,942	2,788,066.47
	NATIONAL STORAGE REIT	558,205	1,551,809.90
	REGION GROUP	462,075	1,016,565.00
	RURAL FUNDS GROUP	146,099	295,119.98
	SCENTRE GROUP	2,062,606	7,074,738.58
	STOCKLAND	958,287	4,082,302.62
	VICINITY CENTRES	1,552,672	3,679,832.64
	WAYPOINT REIT	252,309	623,203.23
オーストラリアドル 小計		13,489,703	58,242,011.05
			(6,466,610,486)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	418,788	799,885.08
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	236,223	444,099.24
ニュージーランドドル 小計		655,011	1,243,984.32
			(115,280,026)
香港ドル	CHAMPION REIT	756,000	1,693,440.00
	FORTUNE REIT	612,000	3,011,040.00
	LINK REIT	1,029,200	37,339,376.00
	PROSPERITY REIT	487,000	696,410.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	806,760.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	797,900.00
香港ドル 小計		4,218,200	44,344,926.00
			(899,315,099)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	264,100	375,022.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,516,400	3,791,000.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,085,996	971,966.42
	CAPITALAND CHINA TRUST	474,900	301,561.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,289,832	5,312,410.24
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	304,300	243,440.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	380,200	425,824.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	222,665	512,129.50
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	400,200	226,113.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	557,900	1,227,380.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,178,879	1,078,674.28
	KEPPEL DC REIT	798,100	1,771,782.00
	KEPPEL REIT	1,222,300	1,112,293.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	997,100	543,419.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	851,200	1,659,840.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,351,300	1,594,534.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	902,000	1,181,620.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	936,300	327,705.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	174,600	694,908.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	145,034.00
	STARHILL GLOBAL REIT	619,400	331,379.00
	SUNTEC REIT	879,200	1,310,008.00
シンガポールドル 小計		17,685,272	25,152,043.44
			(3,125,141,397)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	298,753,840.00
	HANWHA REIT CO LTD	50,907	258,607,560.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	118,393,320.00
	JR REIT XXVII	74,544	113,903,232.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	90,655,650.00
	LOTTE REIT CO LTD	52,684	243,663,500.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	236,212,480.00
	SK REITS CO LTD	73,667	467,048,780.00
韓国ウォン 小計		411,795	1,827,238,362.00
			(194,171,484)
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	309,347	655,815.64
	REIT 1 LTD	79,642	1,811,855.50
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	98,492	960,592.47
イスラエルシュケル 小計		487,481	3,428,263.61
			(174,167,447)
合計				95,489,723,275
				(95,489,723,275)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	0.9%	―	0.7%
	投資証券	133銘柄	―	99.1%	78.3%
カナダドル	投資証券	21銘柄	―	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	27銘柄	―	100.0%	4.2%
英ポンド	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	0.1%
	投資証券	28銘柄	―	99.1%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	―	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	―	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	―	100.0%	0.2%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。