有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/24-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,919,368 |
| 親投資信託受益証券 | 4,505,976,538 |
| 未収入金 | 27,240,000 |
| 未収利息 | 871 |
| 流動資産合計 | 4,624,136,777 |
| 資産合計 | 4,624,136,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 82,601,357 |
| 未払解約金 | 27,210,228 |
| 未払受託者報酬 | 155,756 |
| 未払委託者報酬 | 778,769 |
| その他未払費用 | 777,416 |
| 流動負債合計 | 111,523,526 |
| 負債合計 | 111,523,526 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,841,923,623 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,689,628 |
| (分配準備積立金) | 382,396,924 |
| 元本等合計 | 4,512,613,251 |
| 純資産合計 | 4,512,613,251 |
| 負債純資産合計 | 4,624,136,777 |
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