有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/24-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,684,039,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,762,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,644,277,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,971,395,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (11,694 | 円) |
(参考)
SBI新興国高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,412,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,502,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,996,909,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,648,454,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6012 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (6,012 | 円) |
SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,397,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,240,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,300,156,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,231,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1845 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (11,845 | 円) |
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