有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/24-2025/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

(2025年11月28日現在)
期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2025年 6月24日～2025年11月20日	4,355,660,647	513,737,024	3,841,923,623

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI新興国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	282,923,302	7.07
	ブラジル	389,295,100	9.73
	チリ	221,704,877	5.54
	ルクセンブルク	29,204,603	0.73
	ギリシャ	318,276,536	7.96
	トルコ	32,800,620	0.82
	チェコ	8,406,917	0.21
	ハンガリー	124,045,262	3.10
	ポーランド	402,311,008	10.06
	ケイマン	176,244,591	4.40
	マレーシア	58,574,072	1.46
	タイ	51,916,464	1.29
	フィリピン	7,197,069	0.18
	インドネシア	315,717,661	7.89
	韓国	346,032,200	8.65
	台湾	82,882,176	2.07
	中国	191,234,598	4.78
	カタール	17,068,492	0.42
	南アフリカ	285,449,603	7.14
	アラブ首長国連邦	263,299,682	6.58
	クウェート	114,271,131	2.85
	小計	3,718,855,964	93.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,053,836	6.95
合計(純資産総額)		3,996,909,800	100.00

その他の資産の投資状況

(2025年11月28日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,355,536	0.20
	売建	―	8,348,434	△0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	34,881	2,788.43	97,263,482	4,004.52	139,681,986	3.49
2	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	52,314	1,604.31	83,928,087	2,458.86	128,633,011	3.22
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,716	7,220.12	106,251,303	8,621.90	126,879,950	3.17
4	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	84,300	1,320.06	111,281,683	1,503.36	126,734,073	3.17
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	46,240	2,327.45	107,621,417	2,711.45	125,377,825	3.14
6	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	166,400	545.21	90,723,771	731.82	121,775,105	3.05
7	アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI ISLAMIC BANK	銀行	142,480	700.94	99,870,278	842.83	120,086,817	3.00
8	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	4,037,067	20.80	84,009,901	29.45	118,924,775	2.98
9	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	53,786	1,920.45	103,293,843	2,172.09	116,828,570	2.92
10	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	83,182	1,439.10	119,707,781	1,385.45	115,245,309	2.88
11	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	運輸	23,790	4,926.23	117,195,242	4,717.24	112,223,237	2.81
12	インドネシア	株式	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	エネルギー	1,386,317	82.66	114,593,984	69.79	96,757,995	2.42
13	ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	29,719	3,534.79	105,050,571	3,214.31	95,526,376	2.39
14	クウェート	株式	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	電気通信サービス	351,527	265.81	93,442,485	265.81	93,442,485	2.34
15	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	162,600	495.00	80,487,226	569.32	92,572,152	2.32
16	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	88,600	1,058.28	93,764,035	1,000.11	88,610,379	2.22
17	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,051	2,476.57	71,946,978	2,792.70	81,130,728	2.03
18	ケイマン	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	素材	129,500	341.44	44,216,687	617.18	79,925,561	2.00
19	アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	133,851	602.32	80,621,958	564.16	75,514,451	1.89
20	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	56,235	1,032.26	58,049,673	1,242.95	69,897,754	1.75
21	チリ	株式	LATAM AIRLINES GROUP SA	運輸	18,312,762	3.21	58,963,577	3.79	69,479,571	1.74
22	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	260,300	255.22	66,435,991	266.49	69,367,347	1.74
23	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	5,128	13,737.78	70,447,337	13,482.00	69,135,696	1.73
24	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	6,765	10,070.75	68,128,650	10,043.00	67,940,895	1.70
25	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	27,878	2,209.92	61,608,410	2,422.64	67,538,511	1.69
26	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	9,000	7,336.99	66,032,928	7,163.52	64,471,680	1.61
27	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	1,036,100	45.56	47,208,518	61.80	64,036,161	1.60
28	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	154,900	382.34	59,225,268	378.14	58,574,072	1.47
29	アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES NBD PJSC	銀行	53,575	930.27	49,839,227	1,049.26	56,214,479	1.41
30	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4,500	12,664.94	56,992,233	12,309.49	55,392,727	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.89
		エネルギー	16.59
		素材	3.05
		資本財	2.03
		運輸	6.96
		自動車・自動車部品	1.20
		消費者サービス	2.39
		メディア・娯楽	1.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.72
		食品・飲料・タバコ	1.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		銀行	32.33
		保険	7.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		電気通信サービス	8.68
		公益事業	1.49
		半導体・半導体製造装置	2.07
合計			93.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年11月28日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	53,362.53	8,342,588	8,355,536	0.20
	メキシコペソ	売建	321,165.00	2,733,049	2,738,895	△0.06
	インドネシアルピア	売建	596,759,561.00	5,609,539	5,609,539	△0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド
投資状況

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	265,766,906	8.05
	ブラジル	346,835,977	10.50
	チリ	110,640,437	3.35
	ルクセンブルク	44,665,863	1.35
	ギリシャ	223,916,965	6.78
	チェコ	88,268,281	2.67
	ハンガリー	68,350,330	2.07
	ポーランド	176,634,622	5.35
	ケイマン	176,666,516	5.35
	オーストラリア	52,152,007	1.58
	ニュージーランド	85,745,643	2.59
	香港	25,895,634	0.78
	タイ	92,100,645	2.79
	フィリピン	27,880,234	0.84
	インドネシア	341,503,983	10.34
	韓国	109,331,808	3.31
	台湾	45,956,352	1.39
	中国	238,931,324	7.23
	南アフリカ	195,611,104	5.92
	アラブ首長国連邦	125,932,495	3.81
	クウェート	82,355,183	2.49
	小計	2,925,142,309	88.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,014,105	11.36
合計(純資産総額)		3,300,156,414	100.00

その他の資産の投資状況

(2025年11月28日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,584,991	0.19
	売建	―	6,579,225	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	41,338	2,268.22	93,764,072	2,458.86	101,644,520	3.08
2	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	359,000	248.82	89,326,597	266.49	95,669,910	2.90
3	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,132	8,065.43	81,718,940	8,711.83	88,268,281	2.67
4	ニュージーランド	株式	FONTERRA SHAREHOLDERS FUND	食品・飲料・タバコ	124,228	657.95	81,736,756	690.22	85,745,643	2.60
5	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	運輸	17,825	4,886.03	87,093,534	4,717.24	84,084,876	2.55
6	クウェート	株式	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	電気通信サービス	309,817	276.04	85,522,690	265.81	82,355,183	2.50
7	ケイマン	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	素材	132,000	449.16	59,290,439	617.18	81,468,525	2.47
8	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	33,610	2,308.17	77,577,887	2,422.64	81,425,115	2.47
9	インドネシア	株式	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	エネルギー	1,118,800	83.14	93,019,681	69.79	78,086,646	2.37
10	タイ	株式	KRUNG THAI BANK - NVDR	銀行	563,400	119.72	67,454,685	136.08	76,667,472	2.32
11	ブラジル	株式	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	食品・飲料・タバコ	133,200	642.34	85,560,622	573.12	76,340,093	2.31
12	アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	一般消費財・サービス流通・小売り	445,750	164.55	73,350,205	165.40	73,728,744	2.23
13	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,192,600	31.40	68,866,630	33.55	73,579,271	2.23
14	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	408,000	154.69	63,116,151	175.93	71,781,970	2.18
15	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	2,341,028	26.22	61,402,965	29.45	68,962,499	2.09
16	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	205,100	312.24	64,041,038	314.75	64,556,466	1.96
17	ギリシャ	株式	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	銀行	48,451	1,252.38	60,679,095	1,292.99	62,646,755	1.90
18	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	115,300	443.95	51,188,030	535.71	61,767,872	1.87
19	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,000	12,684.51	63,422,585	12,309.49	61,547,475	1.86
20	中国	株式	JIANGXI COPPER CO LTD-H	素材	100,000	391.68	39,168,384	614.77	61,477,020	1.86
21	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,700	1,634.25	50,171,777	1,938.56	59,514,013	1.80
22	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	43,400	1,072.21	46,534,170	1,343.85	58,323,442	1.77
23	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	897,800	57.21	51,367,903	61.80	55,488,529	1.68
24	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	6,281	8,896.43	55,878,525	8,621.90	54,154,184	1.64
25	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	103,767	501.56	52,045,791	502.58	52,152,007	1.58
26	ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	16,049	3,521.22	56,512,123	3,214.31	51,586,621	1.56
27	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	18,361	2,627.77	48,248,506	2,711.45	49,785,083	1.51
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	48,900	1,013.04	49,538,013	1,000.11	48,905,728	1.48
29	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	35,253	1,440.23	50,772,526	1,385.45	48,841,611	1.48
30	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	12,019	3,572.98	42,943,756	4,004.52	48,130,437	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.93
		不動産	1.34
		エネルギー	13.50
		素材	9.26
		資本財	1.68
		商業・専門サービス	0.78
		運輸	4.87
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.56
		メディア・娯楽	1.86
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.25
		食品・飲料・タバコ	4.91
		家庭用品・パーソナル用品	1.96
		銀行	22.37
		保険	2.89
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.43
		電気通信サービス	7.99
		公益事業	2.50
		半導体・半導体製造装置	1.00
合計			88.64

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年11月28日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	42,054.97	6,574,845	6,584,991	0.19
	メキシコペソ	売建	240,637.50	2,047,776	2,052,156	△0.06
	インドネシアルピア	売建	481,603,123.00	4,527,069	4,527,069	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆