有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/24-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド	2,653,941,250	1.1887	3,154,739,964	1.1845	3,143,593,410	67.69
2	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国高配当株式マザーファンド	2,341,784,833	0.6044	1,415,374,753	0.6012	1,407,881,041	30.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。