- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/10)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 9,472,018 | |||
| コール・ローン | 4,117,840 | |||
| 株式 | 583,046,244 | |||
| 派生商品評価勘定 | 122 | |||
| 未収配当金 | 336,826 | |||
| 未収利息 | 67 | |||
| 流動資産合計 | 596,973,117 | |||
| 資産合計 | 596,973,117 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 9,260,548 | |||
| 未払解約金 | 1,512,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,360,550 | |||
| その他未払費用 | 226,606 | |||
| 流動負債合計 | 12,416,483 | |||
| 負債合計 | 12,416,483 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 442,719,553 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,837,081 | |||
| (分配準備積立金) | 44,199,962 | |||
| 元本等合計 | 584,556,634 | |||
| 純資産合計 | 584,556,634 | |||
| 負債純資産合計 | 596,973,117 | |||
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