- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2026年6月10日現在) | 584 | 584 | 1.3204 | 1.3204 |
| 2025年6月末日 | 1 | - | 1.0002 | - |
| 2025年7月末日 | 82 | - | 1.0688 | - |
| 2025年8月末日 | 170 | - | 1.0881 | - |
| 2025年9月末日 | 241 | - | 1.1555 | - |
| 2025年10月末日 | 339 | - | 1.2670 | - |
| 2025年11月末日 | 399 | - | 1.2778 | - |
| 2025年12月末日 | 428 | - | 1.2531 | - |
| 2026年1月末日 | 429 | - | 1.2047 | - |
| 2026年2月末日 | 423 | - | 1.1653 | - |
| 2026年3月末日 | 392 | - | 1.0788 | - |
| 2026年4月末日 | 492 | - | 1.3125 | - |
| 2026年5月末日 | 598 | - | 1.4045 | - |
| 2026年6月末日 | 679 | - | 1.2848 | - |
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