- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA | 半導体・半導体製造装置 | 4,594 | 33,666.33 | 154,663,136 | 31,661.17 | 145,451,453 | 21.41 |
| 2 | アメリカ | 株式 | APPLE | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,788 | 47,243.87 | 131,715,931 | 45,751.75 | 127,555,903 | 18.77 |
| 3 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT | ソフトウェア・サービス | 1,410 | 64,898.73 | 91,507,223 | 59,852.08 | 84,391,436 | 12.42 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2,042 | 39,459.46 | 80,576,219 | 38,996.33 | 79,630,515 | 11.72 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 1,105 | 58,927.23 | 65,114,598 | 57,429.22 | 63,459,292 | 9.34 |
| 6 | アメリカ | 株式 | TESLA | 自動車・自動車部品 | 948 | 64,314.19 | 60,969,856 | 66,878.69 | 63,401,005 | 9.33 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 1,036 | 58,612.88 | 60,722,949 | 57,044.35 | 59,097,956 | 8.69 |
| 8 | アメリカ | 株式 | BROADCOM | 半導体・半導体製造装置 | 900 | 63,458.86 | 57,112,982 | 60,482.15 | 54,433,940 | 8.01 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 29.42 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 18.77 | |
| メディア・娯楽 | 18.04 | |
| ソフトウェア・サービス | 12.42 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 11.72 | |
| 自動車・自動車部品 | 9.33 | |
| 小 計 | 99.72 | |
| 合 計 | 99.72 | |