有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,265,974 | ||||
| 社債券 | 10,748,607,259 | ||||
| 未収入金 | 9,135,000 | ||||
| 流動資産合計 | 10,972,008,233 | ||||
| 資産合計 | 10,972,008,233 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,486,004 | ||||
| 未払解約金 | 152,601,857 | ||||
| 未払受託者報酬 | 391,022 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,408,086 | ||||
| その他未払費用 | 146,585 | ||||
| 流動負債合計 | 177,033,554 | ||||
| 負債合計 | 177,033,554 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,580,643,332 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,214,331,347 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,018,256,168 | ||||
| 元本等合計 | 10,794,974,679 | ||||
| 純資産合計 | 10,794,974,679 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,972,008,233 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
