有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/12/10)

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【提出】
2026/03/03 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年12月30日

Ⅰ 資産総額10,980,481,578円
Ⅱ 負債総額110,558,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,869,923,067円
Ⅳ 発行済数量6,816,761,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5946円
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