- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/11-2026/12/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年6月末日 | 271,383,044 | - | 1.0715 | - |
| 7月末日 | 996,691,551 | - | 1.2175 | - |
| 8月末日 | 2,031,490,314 | - | 1.2567 | - |
| 9月末日 | 3,669,732,969 | - | 1.4078 | - |
| 10月末日 | 6,105,811,481 | - | 1.6300 | - |
| 11月末日 | 9,928,867,465 | - | 1.5725 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月10日) | 10,794,974,679 | 10,794,974,679 | 1.6404 | 1.6404 |
| 12月末日 | 10,869,923,067 | - | 1.5946 | - |
| 2026年1月末日 | 8,495,857,618 | - | 1.5574 | - |
| 2月末日 | 7,858,901,139 | - | 1.4417 | - |
| 3月末日 | 6,513,156,070 | - | 1.1603 | - |
| 4月末日 | 10,220,810,562 | - | 1.7384 | - |
| 5月末日 | 10,956,744,414 | - | 2.0617 | - |
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