- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/11-2026/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年12月10日現在 | 当中間計算期間末 2026年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,265,974 | 271,758,291 | |||
| 社債券 | 10,748,607,259 | 10,540,242,481 | |||
| 未収入金 | 9,135,000 | 106,412,370 | |||
| 流動資産合計 | 10,972,008,233 | 10,918,413,142 | |||
| 資産合計 | 10,972,008,233 | 10,918,413,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,486,004 | 165,022,421 | |||
| 未払解約金 | 152,601,857 | 255,752,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 391,022 | 1,028,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,408,086 | 22,118,214 | |||
| その他未払費用 | 146,585 | 385,689 | |||
| 流動負債合計 | 177,033,554 | 444,307,696 | |||
| 負債合計 | 177,033,554 | 444,307,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,580,643,332 | ※1 5,644,164,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,214,331,347 | 4,829,941,050 | |||
| (分配準備積立金) | 1,018,256,168 | 357,310,750 | |||
| 元本等合計 | 10,794,974,679 | 10,474,105,446 | |||
| 純資産合計 | 10,794,974,679 | 10,474,105,446 | |||
| 負債純資産合計 | 10,972,008,233 | 10,918,413,142 | |||
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