ニッセイ高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 280 |
| コール・ローン | 19,044 |
| 親投資信託受益証券 | 91,897,678 |
| 未収入金 | 8,844 |
| 流動資産計 | 91,925,846 |
| 資産の部合計 | 91,925,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,398 |
| 未払委託者報酬 | 28,098 |
| その他未払費用 | 459 |
| 流動負債計 | 29,955 |
| 負債の部合計 | 29,955 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,891 |
| （分配準備積立金） | 1,895,891 |
| 元本等合計 | 91,895,891 |
| 純資産の部合計 | 91,895,891 |
| 負債・純資産合計 | 91,925,846 |
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