ニッセイ高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,670 | 1,681 |
| コール・ローン | 57,500 | 65,654 |
| 親投資信託受益証券 | 118,854,766 | 138,668,084 |
| 未収入金 | 6,716 | 8,098 |
| 流動資産計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
| 資産の部合計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,499 | 3,654 |
| 未払委託者報酬 | 70,224 | 73,245 |
| その他未払費用 | 1,159 | 1,205 |
| 流動負債計 | 74,882 | 78,104 |
| 負債の部合計 | 74,882 | 78,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,845,770 | 48,665,413 |
| （分配準備積立金） | 28,845,770 | 48,665,413 |
| 元本等合計 | 118,845,770 | 138,665,413 |
| 純資産の部合計 | 118,845,770 | 138,665,413 |
| 負債・純資産合計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
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