ニッセイ高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2026/09/25 9:12
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第13期		第14期		第15期
	自	2026年6月11日	自	2026年7月11日	自	2026年8月11日
	至	2026年7月10日	至	2026年8月10日	至	2026年9月10日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	0円		0円		0円
期末純資産総額	138,665千円		146,886千円		147,477千円
期末受益権口数	9,000万口		9,000万口		9,000万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	15,407円		16,321円		16,386円

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