有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 254,067,466 |
| 投資証券 | 57,788,942,853 |
| 未収利息 | 4,176 |
| 流動資産合計 | 58,043,014,495 |
| 資産合計 | 58,043,014,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,597,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,063 |
| 未払委託者報酬 | 133,460,474 |
| その他未払費用 | 292,428 |
| 流動負債合計 | 156,771,986 |
| 負債合計 | 156,771,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,080,954,932 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,805,287,577 |
| (分配準備積立金) | 2,759,310,797 |
| 元本等合計 | 57,886,242,509 |
| 純資産合計 | 57,886,242,509 |
| 負債純資産合計 | 58,043,014,495 |
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