有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 4月20日) | 57,886,242,509 | 57,886,242,509 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2025年 7月末日 | 15,687,126,667 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 31,608,014,844 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 52,466,637,248 | ― | 1.0028 | ― | |
| 10月末日 | 56,312,127,562 | ― | 1.0111 | ― | |
| 11月末日 | 56,499,175,838 | ― | 1.0152 | ― | |
| 12月末日 | 56,581,056,171 | ― | 1.0179 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 56,846,037,809 | ― | 1.0259 | ― | |
| 2月末日 | 57,694,159,736 | ― | 1.0421 | ― | |
| 3月末日 | 55,378,037,144 | ― | 1.0036 | ― | |
| 4月末日 | 57,650,973,387 | ― | 1.0483 | ― | |
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