有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 40,698,652.735 | 752.88 | 30,641,201,671 | 748.62 | 30,467,825,410 | 52.84 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 5,913,975.327 | 3,824.26 | 22,616,579,284 | 3,818.12 | 22,580,267,475 | 39.16 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,984,296.937 | 2,283.51 | 4,531,161,898 | 2,324.08 | 4,611,664,825 | 7.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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