有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 197,050,043 |
| 投資証券 | 19,308,786,702 |
| 未収利息 | 3,239 |
| 流動資産合計 | 19,505,839,984 |
| 資産合計 | 19,505,839,984 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,659,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,816 |
| 未払委託者報酬 | 33,804,607 |
| その他未払費用 | 231,808 |
| 流動負債合計 | 41,845,840 |
| 負債合計 | 41,845,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,488,961,120 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,033,024 |
| (分配準備積立金) | 852,770,338 |
| 元本等合計 | 19,463,994,144 |
| 純資産合計 | 19,463,994,144 |
| 負債純資産合計 | 19,505,839,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
