- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 19,394,149,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,700,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,389,449,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,463,393,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,394,149,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,700,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,389,449,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,463,393,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
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