有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 4月20日) | 19,463,994,144 | 19,463,994,144 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2025年 7月末日 | 2,700,949,776 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 5,836,036,832 | ― | 1.0009 | ― | |
| 9月末日 | 8,675,925,402 | ― | 1.0033 | ― | |
| 10月末日 | 12,764,288,064 | ― | 1.0117 | ― | |
| 11月末日 | 16,010,132,031 | ― | 1.0161 | ― | |
| 12月末日 | 18,999,002,421 | ― | 1.0190 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,120,106,932 | ― | 1.0272 | ― | |
| 2月末日 | 19,364,436,772 | ― | 1.0436 | ― | |
| 3月末日 | 18,598,954,285 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 19,389,449,762 | ― | 1.0502 | ― | |
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