有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 13,598,634.924 | 752.88 | 10,238,140,261 | 748.62 | 10,180,210,076 | 52.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,975,982.285 | 3,824.26 | 7,556,670,013 | 3,818.12 | 7,544,537,482 | 38.91 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 663,004.072 | 2,283.51 | 1,513,976,428 | 2,324.08 | 1,540,874,503 | 7.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
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