- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/07/24-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2026年1月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 銀行勘定貸 | 336,940 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 108,410 | |||||||||
| 前払費用 | 14,974 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 125,096 | |||||||||
| 未収入金 | 94,778 | |||||||||
| 流動資産合計 | 680,201 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 信託建物 | 847,245 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,472 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 838,772 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 385,247 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,712 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 374,534 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,557 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △138 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 5,418 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 10,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,020 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 8,479 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 9,422,237 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,649,443 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 46,592 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 46,592 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,696,035 | |||||||||
| 繰延資産 | ||||||||||
| 開業費 | 38,857 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 38,857 | |||||||||
| 資産合計 | 11,415,094 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2026年1月31日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払費用 | 21,870 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 110,058 | |||||||||
| 前受収益 | 20,777 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 123,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 275,706 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | ※4 6,330,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 36,201 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,366,201 | |||||||||
| 負債合計 | 6,641,907 | |||||||||
| 元本等の部 | ||||||||||
| 元本 | ||||||||||
| 一般受益権 | ※1 4,760,880 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | |||||||||
| 元本合計 | 4,760,890 | |||||||||
| 留保金 | ||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 12,296 | |||||||||
| 留保金合計 | 12,296 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,773,186 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 11,415,094 | |||||||||
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