MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信（383A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,857,181 | 2,619,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,641,424 | 1,856,023,821 |
| 未収入金 | 92,084 | 111,110 |
| 未収利息 | 23 | 51 |
| 流動資産計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
| 資産の部合計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,118,000 | 13,113,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,989 | 196,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,827 | 1,767,260 |
| その他未払費用 | 524,470 | 624,568 |
| 流動負債計 | 9,952,286 | 15,701,201 |
| 負債の部合計 | 9,952,286 | 15,701,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,353,000,000 | 1,457,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,638,426 | 386,053,475 |
| （分配準備積立金） | 537,976 | 319,780 |
| 元本等合計 | 1,533,638,426 | 1,843,053,475 |
| 純資産の部合計 | 1,533,638,426 | 1,843,053,475 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
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