有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,857,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,641,424 |
| 未収入金 | 92,084 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,543,590,712 |
| 資産合計 | 1,543,590,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,118,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,827 |
| その他未払費用 | 524,470 |
| 流動負債合計 | 9,952,286 |
| 負債合計 | 9,952,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,353,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,638,426 |
| (分配準備積立金) | 537,976 |
| 元本等合計 | 1,533,638,426 |
| 純資産合計 | 1,533,638,426 |
| 負債純資産合計 | 1,543,590,712 |
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