有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 1,533,638,426 | 1,541,756,426 | 2,267.0 | 2,279.0 | 2,281 |
| 2025年 6月末日 | 998,973,082 | ― | 1,999.9 | ― | 2,013 | |
| 7月末日 | 1,418,186,146 | ― | 2,112.0 | ― | 2,099 | |
| 8月末日 | 1,377,696,044 | ― | 2,114.7 | ― | 2,116 | |
| 9月末日 | 1,361,538,292 | ― | 2,156.0 | ― | 2,148 | |
| 10月末日 | 1,384,829,001 | ― | 2,210.4 | ― | 2,209 | |
| 11月末日 | 1,543,639,997 | ― | 2,281.8 | ― | 2,300 | |
| 12月末日 | 1,564,407,255 | ― | 2,312.5 | ― | 2,313 | |
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