有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/09-2026/06/08)

S&P500均等ウェイトインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	45,631,953
コール・ローン	4,450,102
株式	1,652,949,289
投資証券	104,954,875
派生商品評価勘定	4,696,098
未収配当金	2,086,053
未収利息	87
差入委託証拠金	41,354,778
流動資産合計	1,856,123,235
資産合計	1,856,123,235
負債の部
流動負債
未払解約金	111,110
流動負債合計	111,110
負債合計	111,110
純資産の部
元本等
元本	1,445,051,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	410,960,878
元本等合計	1,856,012,125
純資産合計	1,856,012,125
負債純資産合計	1,856,123,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 8日現在]
1.	期首	2025年12月 9日
	期首元本額	1,351,013,430円
	期中追加設定元本額	619,441,039円
	期中一部解約元本額	525,403,222円
	元本の内訳※
	MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信	1,445,051,247円
	合計	1,445,051,247円
2.	受益権の総数	1,445,051,247口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	81,094,110
投資証券	10,235,363
合計	91,329,473

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	76,246,256	―	80,942,182	4,695,926
合計		76,246,256	―	80,942,182	4,695,926

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	13,149,200	―	13,149,028	172
合計		13,149,200	―	13,149,028	172

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.2844円
(1万口当たり純資産額)	(12,844円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	630	36.57	23,039.10
	BAKER HUGHES CO	353	62.59	22,094.27
	CHEVRON CORP	108	187.31	20,229.48
	CONOCOPHILLIPS	178	117.14	20,850.92
	DEVON ENERGY CORP	458	44.28	20,280.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	118	192.62	22,729.16
	EOG RESOURCES INC	157	137.78	21,631.46
	EQT CORP	326	53.75	17,522.50
	EXPAND ENERGY CORP	191	92.07	17,585.37
	EXXON MOBIL CORP	137	149.92	20,539.04
	HALLIBURTON CO	579	39.18	22,685.22
	KINDER MORGAN INC	628	31.68	19,895.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	92	262.01	24,104.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	374	56.93	21,291.82
	ONEOK INC	242	88.25	21,356.50
	PHILLIPS 66	123	183.08	22,518.84
	SLB LTD	432	54.87	23,703.84
	TARGA RESOURCES CORP	88	264.09	23,239.92
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	40	389.79	15,591.60
	VALERO ENERGY CORP	90	255.82	23,023.80
	WILLIAMS COS INC	279	71.96	20,076.84
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	75	282.35	21,176.25
	ALBEMARLE CORP	124	155.44	19,274.56
	AMCOR PLC	498	38.13	18,988.74
	AVERY DENNISON CORP	121	155.18	18,776.78
	BALL CORP	338	52.92	17,886.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	173	113.49	19,633.77
	CORTEVA INC	264	77.03	20,335.92
	CRH PLC	200	105.06	21,012.00
	DOW INC	605	33.97	20,551.85
	DUPONT DE NEMOURS INC	452	46.85	21,176.20
	ECOLAB INC	75	257.97	19,347.75
	FREEPORT-MCMORAN INC	338	63.37	21,419.06
	INTERNATIONAL PAPER CO	549	33.61	18,451.89
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	297	73.01	21,683.97
	LINDE PLC	43	507.90	21,839.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	309	64.50	19,930.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	35	575.83	20,154.05
	MOSAIC CO/THE	713	22.24	15,857.12
	NEWMONT CORP	179	99.71	17,848.09
	NUCOR CORP	124	254.39	31,544.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	93	222.82	20,722.26
	PPG INDUSTRIES INC	203	113.80	23,101.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	63	305.30	19,233.90
	SMURFIT WESTROCK PLC	493	41.28	20,351.04
	STEEL DYNAMICS INC	113	268.50	30,340.50
	VULCAN MATERIALS CO	78	281.38	21,947.64
	3M CO	134	153.76	20,603.84
	ALLEGION PLC	142	130.16	18,482.72
	AMETEK INC	93	226.55	21,069.15
	AXON ENTERPRISE INC	40	486.12	19,444.80
	BOEING CO/THE	97	215.45	20,898.65
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	228	73.64	16,789.92
	CARRIER GLOBAL CORP	354	67.16	23,774.64
	CATERPILLAR INC	29	904.28	26,224.12
	COMFORT SYSTEMS USA INC	15	1,843.94	27,659.10
	CUMMINS INC	37	651.22	24,095.14
	DEERE & CO	35	583.44	20,420.40
	DOVER CORP	99	214.76	21,261.24
	EATON CORP PLC	58	395.94	22,964.52
	EMCOR GROUP INC	29	817.44	23,705.76
	EMERSON ELECTRIC CO	149	138.12	20,579.88
	FASTENAL CO	446	46.79	20,868.34
	FORTIVE CORP	373	61.28	22,857.44
GE AEROSPACE	64	328.00	20,992.00
GE VERNOVA INC	25	933.61	23,340.25
GENERAC HOLDINGS INC	98	261.54	25,630.92
GENERAL DYNAMICS CORP	60	346.44	20,786.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87	213.97	18,615.39
HOWMET AEROSPACE INC	83	251.90	20,907.70
HUBBELL INC	43	476.82	20,503.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	50	293.04	14,652.00
IDEX CORP	107	215.35	23,042.45
ILLINOIS TOOL WORKS	77	252.72	19,459.44
INGERSOLL-RAND INC	240	72.25	17,340.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	154	143.65	22,122.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57	307.83	17,546.31
LENNOX INTERNATIONAL INC	40	508.43	20,337.20
LOCKHEED MARTIN CORP	32	523.76	16,760.32
MASCO CORP	339	69.41	23,529.99
NORDSON CORP	76	282.73	21,487.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	28	544.40	15,243.20
OTIS WORLDWIDE CORP	246	70.34	17,303.64
PACCAR INC	180	116.68	21,002.40
PARKER HANNIFIN CORP	22	882.34	19,411.48
PENTAIR PLC	229	73.15	16,751.35
QUANTA SERVICES INC	37	695.11	25,719.07
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	446.71	25,015.76
RTX CORP	100	180.99	18,099.00
SMITH (A.O.) CORP	301	57.20	17,217.20
SNAP-ON INC	56	379.77	21,267.12
STANLEY BLACK & DECKER INC	284	78.48	22,288.32
TEXTRON INC	223	91.08	20,310.84
TRANE TECHNOLOGIES PLC	48	456.84	21,928.32
TRANSDIGM GROUP INC	17	1,238.74	21,058.58
UNITED RENTALS INC	27	1,067.77	28,829.79
VERTIV HOLDINGS CO-A	77	300.51	23,139.27
WABTEC CORP	85	260.40	22,134.00
WW GRAINGER INC	19	1,300.01	24,700.19
XYLEM INC	170	109.94	18,689.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	98	231.95	22,731.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	114	151.34	17,252.76
CINTAS CORP	105	179.85	18,884.25
COPART INC	585	30.96	18,111.60
EQUIFAX INC	109	172.13	18,762.17
JACOBS SOLUTIONS INC	159	122.55	19,485.45
LEIDOS HOLDINGS INC	120	124.43	14,931.60
PAYCHEX INC	221	100.53	22,217.13
REPUBLIC SERVICES INC	93	210.04	19,533.72
ROLLINS INC	371	47.10	17,474.10
VERALTO CORP	228	86.05	19,619.40
VERISK ANALYTICS INC	102	181.73	18,536.46
WASTE MANAGEMENT INC	88	220.40	19,395.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	118	184.09	21,722.62
CSX CORP	515	46.99	24,199.85
DELTA AIR LINES INC	351	79.42	27,876.42
EXPEDITORS INTL WASH INC	148	160.44	23,745.12
FEDEX CORP	58	331.00	19,198.00
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	104	167.84	17,455.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	98	284.95	27,925.10
NORFOLK SOUTHERN CORP	69	313.45	21,628.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	110	242.57	26,682.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	487	41.54	20,229.98
UBER TECHNOLOGIES INC	277	70.71	19,586.67
UNION PACIFIC CORP	83	272.32	22,602.56
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	229	105.73	24,212.17
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	205	108.54	22,250.70
APTIV PLC	336	68.60	23,049.60
FORD MOTOR CO	1,717	14.90	25,583.30
GENERAL MOTORS CO	278	82.11	22,826.58
TESLA INC	51	391.00	19,941.00
DECKERS OUTDOOR CORP	203	108.13	21,950.39
DR HORTON INC	146	145.60	21,257.60
GARMIN LTD	88	236.57	20,818.16
HASBRO INC	221	84.18	18,603.78
LENNAR CORP-A	215	90.49	19,455.35
LULULEMON ATHLETICA INC	128	114.23	14,621.44
NIKE INC -CL B	373	42.98	16,031.54
NVR INC	3	6,182.55	18,547.65
PULTEGROUP INC	169	118.40	20,009.60
RALPH LAUREN CORP	61	366.55	22,359.55
TAPESTRY INC	143	140.10	20,034.30
AIRBNB INC-CLASS A	152	133.54	20,298.08
BOOKING HOLDINGS INC	125	165.84	20,730.00
CARNIVAL CORP LTD	820	27.41	22,476.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	601	29.34	17,633.34
DARDEN RESTAURANTS INC	102	198.12	20,208.24
DOMINO'S PIZZA INC	53	313.99	16,641.47
DOORDASH INC - A	123	156.80	19,286.40
EXPEDIA GROUP INC	90	228.88	20,599.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	343.10	24,017.00
LAS VEGAS SANDS CORP	379	50.25	19,044.75
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	64	392.51	25,120.64
MCDONALD'S CORP	63	279.84	17,629.92
MGM RESORTS INTERNATIONAL	577	47.51	27,413.27
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,007	18.75	18,881.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	73	280.00	20,440.00
STARBUCKS CORP	205	95.29	19,534.45
WYNN RESORTS LTD	208	104.48	21,731.84
YUM! BRANDS INC	133	150.87	20,065.71
ALPHABET INC-CL A	38	368.53	14,004.14
ALPHABET INC-CL C	31	365.76	11,338.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	91	132.12	12,022.92
ECHOSTAR CORP-A	185	116.28	21,511.80
ELECTRONIC ARTS INC	105	203.00	21,315.00
FOX CORP - CLASS A	219	66.89	14,648.91
FOX CORP - CLASS B	154	59.88	9,221.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	125	160.07	20,008.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	31	593.00	18,383.00
NETFLIX INC	220	82.18	18,079.60
NEWS CORP - CLASS A	624	27.26	17,010.24
NEWS CORP - CLASS B	188	31.19	5,863.72
OMNICOM GROUP	264	75.31	19,881.84
PARAMOUNT SKYDANCE CL B	2,091	10.22	21,370.02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	98	214.39	21,010.22
TKO GROUP HOLDINGS INC	104	203.49	21,162.96
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	762	19.95	15,201.90
WALT DISNEY CO/THE	206	99.71	20,540.26
WARNER BROS DISCOVERY INC	747	26.24	19,601.28
AMAZON.COM INC	98	246.03	24,110.94
AUTOZONE INC	6	3,116.43	18,698.58
BEST BUY CO INC	329	71.54	23,536.66
CARVANA CO	335	66.51	22,280.85
EBAY INC	227	109.35	24,822.45
GENUINE PARTS CO	190	98.15	18,648.50
HOME DEPOT INC	58	310.78	18,025.24
LOWE'S COS INC	83	210.74	17,491.42
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	218	90.33	19,691.94
POOL CORP	99	185.52	18,366.48
ROSS STORES INC	98	230.37	22,576.26
TJX COMPANIES INC	131	160.71	21,053.01
TRACTOR SUPPLY COMPANY	420	29.78	12,507.60
ULTA BEAUTY INC	32	467.07	14,946.24
WILLIAMS-SONOMA INC	115	204.98	23,572.70
CASEY'S GENERAL STORES INC	27	761.91	20,571.57
COSTCO WHOLESALE CORP	21	971.87	20,409.27
DOLLAR GENERAL CORP	144	103.70	14,932.80
DOLLAR TREE INC	184	108.80	20,019.20
KROGER CO	288	63.57	18,308.16
SYSCO CORP	246	76.29	18,767.34
TARGET CORP	175	122.57	21,449.75
WALMART INC	168	118.88	19,971.84
ALTRIA GROUP INC	313	72.19	22,595.47
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	293	80.92	23,709.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	858	26.16	22,445.28
BUNGE GLOBAL SA	169	126.46	21,371.74
COCA-COLA CO/THE	268	79.48	21,300.64
CONAGRA BRANDS INC	1,233	13.01	16,041.33
CONSTELLATION BRANDS INC-A	137	140.91	19,304.67
GENERAL MILLS INC	511	33.15	16,939.65
HERSHEY CO/THE	95	184.58	17,535.10
HORMEL FOODS CORP	905	23.62	21,376.10
JM SMUCKER CO/THE	193	103.54	19,983.22
KEURIG DR PEPPER INC	752	30.53	22,958.56
KRAFT HEINZ CO/THE	898	22.58	20,276.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	347	47.24	16,392.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	462	39.06	18,045.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	379	62.04	23,513.16
MONSTER BEVERAGE CORP	263	89.55	23,551.65
PEPSICO INC	130	141.92	18,449.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125	178.29	22,286.25
THE CAMPBELL'S COMPANY	906	21.68	19,642.08
TYSON FOODS INC-CL A	354	58.73	20,790.42
CHURCH & DWIGHT CO INC	209	96.74	20,218.66
CLOROX COMPANY	185	94.14	17,415.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	232	88.58	20,550.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	227	83.49	18,952.23
KENVUE INC	1,179	17.71	20,880.09
KIMBERLY-CLARK CORP	208	99.04	20,600.32
PROCTER & GAMBLE CO/THE	136	146.54	19,929.44
ABBOTT LABORATORIES	189	91.07	17,212.23
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	167.74	19,793.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,177	19.38	22,810.26
BECTON DICKINSON AND CO	128	151.16	19,348.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	299	48.55	14,516.45
CARDINAL HEALTH INC	96	205.71	19,748.16
CENCORA INC	60	275.04	16,502.40
CENTENE CORP	580	62.33	36,151.40
COOPER COS INC/THE	282	67.34	18,989.88
CVS HEALTH CORP	275	95.93	26,380.75
DAVITA INC	134	192.16	25,749.44
DEXCOM INC	318	72.86	23,169.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	243	85.96	20,888.28
ELEVANCE HEALTH INC	72	415.53	29,918.16
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	286	64.67	18,495.62
HCA HEALTHCARE INC	39	372.13	14,513.07
HENRY SCHEIN INC	269	77.45	20,834.05
HUMANA INC	122	350.08	42,709.76
IDEXX LABORATORIES INC	35	562.16	19,675.60
INSULET CORP	87	153.22	13,330.14
INTUITIVE SURGICAL INC	42	422.06	17,726.52
LABCORP HOLDINGS INC	78	265.15	20,681.70
MCKESSON CORP	22	775.66	17,064.52
MEDTRONIC PLC	234	81.67	19,110.78
QUEST DIAGNOSTICS INC	104	200.29	20,830.16
RESMED INC	87	196.04	17,055.48
SOLVENTUM CORP	307	81.01	24,870.07
STERIS PLC	94	212.35	19,960.90
STRYKER CORP	61	305.66	18,645.26
THE CIGNA GROUP	78	289.48	22,579.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	73	399.47	29,161.31
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	112	145.17	16,259.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	150	172.61	25,891.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	219	87.33	19,125.27
ABBVIE INC	91	227.23	20,677.93
AGILENT TECHNOLOGIES INC	180	135.44	24,379.20
AMGEN INC	55	349.58	19,226.90
BIO-TECHNE CORP	388	51.99	20,172.12
BIOGEN INC	109	195.34	21,292.06
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	347	57.27	19,872.69
CHARLES RIVER LABORATORIES	123	181.34	22,304.82
DANAHER CORP	107	184.30	19,720.10
ELI LILLY & CO	21	1,131.42	23,759.82
GILEAD SCIENCES INC	142	129.16	18,340.72
INCYTE CORP	215	102.38	22,011.70
IQVIA HOLDINGS INC	121	183.45	22,197.45
JOHNSON & JOHNSON	86	232.77	20,018.22
MERCK & CO. INC.	179	120.79	21,621.41
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	1,154.33	19,623.61
MODERNA INC	371	47.44	17,600.24
PFIZER INC	754	26.04	19,634.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	27	635.45	17,157.15
REVVITY INC	232	98.37	22,821.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	42	472.80	19,857.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	42	446.83	18,766.86
VIATRIS INC	1,488	15.88	23,629.44
WATERS CORP	70	365.36	25,575.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	87	314.50	27,361.50
ZOETIS INC	173	79.44	13,743.12
BANK OF AMERICA CORP	428	53.83	23,039.24
CITIGROUP INC	194	132.47	25,699.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP	349	63.98	22,329.02
FIFTH THIRD BANCORP	461	52.01	23,976.61
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,329	16.52	21,955.08
JPMORGAN CHASE & CO	72	312.37	22,490.64
KEYCORP	1,058	21.76	23,022.08
M & T BANK CORP	100	222.44	22,244.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	99	228.37	22,608.63
REGIONS FINANCIAL CORP	793	28.54	22,632.22
TRUIST FINANCIAL CORP	455	49.20	22,386.00
US BANCORP	381	55.69	21,217.89
WELLS FARGO & CO	270	81.94	22,123.80
AMERICAN EXPRESS CO	68	310.66	21,124.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	46	454.66	20,914.36
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	196	128.03	25,093.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	201	125.65	25,255.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	181	142.39	25,772.59
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	42	488.13	20,501.46
BLACKROCK INC	22	995.60	21,903.20
BLACKSTONE INC	194	115.35	22,377.90
BLOCK INC	323	68.15	22,012.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	180.67	20,596.38
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73	281.91	20,579.43
CME GROUP INC	69	257.40	17,760.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	105	152.40	16,002.00
CORPAY INC	63	347.45	21,889.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	101	255.62	25,817.62
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	414	40.95	16,953.30
FISERV INC	355	54.43	19,322.65
FRANKLIN RESOURCES INC	832	31.33	26,066.56
GLOBAL PAYMENTS INC	285	66.32	18,901.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25	1,038.68	25,967.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	306	84.40	25,826.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	133	141.50	18,819.50
INVESCO LTD	868	27.35	23,739.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	124	130.11	16,133.64
KKR & CO INC	239	93.40	22,322.60
MASTERCARD INC - A	41	491.08	20,134.28
MOODY'S CORP	47	451.35	21,213.45
MSCI INC	38	615.46	23,387.48
NASDAQ INC	243	87.28	21,209.04
NORTHERN TRUST CORP	148	170.47	25,229.56
PAYPAL HOLDINGS INC	456	41.29	18,828.24
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	140	151.45	21,203.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	264	82.47	21,772.08
S&P GLOBAL INC	48	424.44	20,373.12
SCHWAB (CHARLES) CORP	224	88.84	19,900.16
STATE STREET CORP	166	161.75	26,850.50
SYNCHRONY FINANCIAL	319	70.84	22,597.96
T ROWE PRICE GROUP INC	233	105.99	24,695.67
VISA INC-CLASS A SHARES	67	323.57	21,679.19
AFLAC INC	190	118.24	22,465.60
ALLSTATE CORP	101	221.01	22,322.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	267	75.49	20,155.83
AON PLC-CLASS A	66	328.53	21,682.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD	222	91.19	20,244.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO	99	216.14	21,397.86
ASSURANT INC	97	257.35	24,962.95
BROWN & BROWN INC	304	58.86	17,893.44
CHUBB LTD	64	326.27	20,881.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	126	165.29	20,826.54
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	86	227.22	19,540.92
EVEREST GROUP LTD	65	334.41	21,736.65
GLOBE LIFE INC	151	159.18	24,036.18
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	157	132.14	20,745.98
LOEWS CORP	190	107.57	20,438.30
MARSH & MCLENNAN COS	119	165.44	19,687.36
METLIFE INC	297	84.49	25,093.53
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	238	105.22	25,042.36
PROGRESSIVE CORP	103	204.02	21,014.06
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	219	104.62	22,911.78
TRAVELERS COS INC/THE	69	303.25	20,924.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	72	263.54	18,974.88
WR BERKLEY CORP	302	68.57	20,708.14
ACCENTURE PLC-CL A	103	178.25	18,359.75
ADOBE INC	76	251.44	19,109.44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	195	149.32	29,117.40
APPLOVIN CORP-CLASS A	45	557.20	25,074.00
AUTODESK INC	83	229.96	19,086.68
CADENCE DESIGN SYS INC	71	376.19	26,709.49
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	333	53.21	17,718.93
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	671.02	31,537.94
DATADOG INC - CLASS A	163	234.11	38,159.93
FAIR ISAAC CORP	18	1,137.33	20,471.94
FORTINET INC	250	144.68	36,170.00
GARTNER INC	130	164.02	21,322.60
GEN DIGITAL INC	979	26.28	25,728.12
GODADDY INC - CLASS A	240	84.38	20,251.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84	284.84	23,926.56
INTUIT INC	47	296.76	13,947.72
MICROSOFT CORP	51	416.67	21,250.17
ORACLE CORP	127	213.68	27,137.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	137	135.53	18,567.61
PALO ALTO NETWORKS INC	126	272.05	34,278.30
PTC INC	131	137.00	17,947.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	332.18	19,598.62
SALESFORCE INC	107	185.66	19,865.62
SERVICENOW INC	180	112.45	20,241.00
SYNOPSYS INC	48	464.85	22,312.80
TRIMBLE INC	308	54.19	16,690.52
TYLER TECHNOLOGIES INC	60	312.07	18,724.20
VERISIGN INC	88	294.92	25,952.96
WORKDAY INC-CLASS A	151	144.28	21,786.28
AMPHENOL CORP-CL A	155	138.81	21,515.55
APPLE INC	80	307.34	24,587.20
ARISTA NETWORKS INC	154	154.27	23,757.58
CDW CORP/DE	175	133.04	23,282.00
CIENA CORP	61	488.21	29,780.81
CISCO SYSTEMS INC	267	121.64	32,477.88
COHERENT CORP	83	376.99	31,290.17
CORNING INC	158	177.58	28,057.64
DELL TECHNOLOGIES -C	138	394.39	54,425.82
F5 INC	72	393.35	28,321.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	970	49.20	47,724.00
HP INC	1,126	25.58	28,803.08
JABIL INC	81	353.24	28,612.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	73	329.83	24,077.59
LUMENTUM HOLDINGS INC	31	863.66	26,773.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45	410.34	18,465.30
NETAPP INC	213	167.04	35,579.52
SANDISK CORP	32	1,559.32	49,898.24
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	54	847.47	45,763.38
SUPER MICRO COMPUTER INC	654	41.64	27,232.56
TE CONNECTIVITY PLC	101	212.65	21,477.65
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	32	602.27	19,272.64
WESTERN DIGITAL CORP	77	511.72	39,402.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	97	232.11	22,514.67
AT&T INC	765	22.75	17,403.75
COMCAST CORP-CLASS A	680	23.82	16,197.60
T-MOBILE US INC	97	178.10	17,275.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC	410	45.37	18,601.70
AES CORP	1,479	14.67	21,696.93
ALLIANT ENERGY CORP	294	72.87	21,423.78
AMEREN CORPORATION	190	109.27	20,761.30
AMERICAN ELECTRIC POWER	158	129.14	20,404.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	152	124.47	18,919.44
ATMOS ENERGY CORP	113	170.24	19,237.12
CENTERPOINT ENERGY INC	484	42.69	20,661.96
CMS ENERGY CORP	274	72.04	19,738.96
CONSOLIDATED EDISON INC	186	106.26	19,764.36
CONSTELLATION ENERGY	69	254.83	17,583.27
DOMINION ENERGY INC	334	66.90	22,344.60
DTE ENERGY COMPANY	142	145.77	20,699.34
DUKE ENERGY CORP	160	124.22	19,875.20
EDISON INTERNATIONAL	291	73.33	21,339.03
ENTERGY CORP	200	110.74	22,148.00
EVERGY INC	257	83.27	21,400.39
EVERSOURCE ENERGY	281	70.60	19,838.60
EXELON CORP	426	45.75	19,489.50
FIRSTENERGY CORP	410	46.42	19,032.20
NEXTERA ENERGY INC	227	85.84	19,485.68
NISOURCE INC	449	46.61	20,927.89
NRG ENERGY INC	140	129.20	18,088.00
P G & E CORP	1,146	17.11	19,608.06
PINNACLE WEST CAPITAL	207	103.06	21,333.42
PPL CORP	552	35.74	19,728.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	247	79.48	19,631.56
SEMPRA	229	91.42	20,935.18
SOUTHERN CO/THE	216	92.60	20,001.60
VISTRA CORP	131	148.76	19,487.56
WEC ENERGY GROUP INC	183	112.95	20,669.85
XCEL ENERGY INC	257	79.04	20,313.28
ADVANCED MICRO DEVICES	101	466.38	47,104.38
ANALOG DEVICES INC	65	401.39	26,090.35
APPLIED MATERIALS INC	59	453.01	26,727.59
BROADCOM INC	61	385.73	23,529.53
FIRST SOLAR INC	104	279.01	29,017.04
INTEL CORP	433	99.17	42,940.61
KLA CORP	14	1,929.20	27,008.80
LAM RESEARCH CORP	95	303.28	28,811.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	317	88.34	28,003.78
MICRON TECHNOLOGY INC	50	864.01	43,200.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	19	1,481.05	28,139.95
NVIDIA CORP	111	205.10	22,766.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	104	295.96	30,779.84
ON SEMICONDUCTOR	351	117.26	41,158.26
QNITY ELECTRONICS INC	179	142.05	25,426.95
QUALCOMM INC	155	215.94	33,470.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	376	73.57	27,662.32
TERADYNE INC	69	357.93	24,697.17
TEXAS INSTRUMENTS INC	105	285.06	29,931.30
CBRE GROUP INC - A	157	130.93	20,556.01
COSTAR GROUP INC	458	33.89	15,521.62
アメリカドル 小計		108,465		10,306,455.23
				(1,652,949,289)
合 計		108,465		1,652,949,289
				(1,652,949,289)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	414	21,229.92
		AMERICAN TOWER CORP	113	21,935.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	122	23,145.84
		BXP INC	399	24,869.67
		CAMDEN PROPERTY TRUST	208	23,420.80
		CROWN CASTLE INC	237	22,394.13
		DIGITAL REALTY TRUST INC	115	21,480.85
		EQUINIX INC	21	22,699.95
		EQUITY RESIDENTIAL	353	24,071.07
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	84	23,976.12
		EXTRA SPACE STORAGE INC	147	21,360.57
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	194	23,776.64
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,228	24,302.12
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,083	26,663.46
		INVITATION HOMES INC	825	24,783.00
		IRON MOUNTAIN INC	193	24,059.38
		KIMCO REALTY CORP	897	21,734.31
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	163	22,419.02
		PROLOGIS INC	157	22,692.78
		PUBLIC STORAGE	69	21,367.92
		REALTY INCOME CORP	321	19,529.64
		REGENCY CENTERS CORP	268	20,828.96
		SBA COMMUNICATIONS CORP	108	22,466.16
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112	23,554.72
		UDR INC	580	22,736.00
		VENTAS INC	242	19,848.84
		VICI PROPERTIES INC	735	20,477.10
		WELLTOWER INC	101	20,899.93
		WEYERHAEUSER CO	886	21,689.28
アメリカドル合計			10,375	654,413.74
				(104,954,875)
	合計			104,954,875
				(104,954,875)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	473銘柄	94.03%	―	94.03%
	投資証券	29銘柄	―	5.97%	5.97%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。