有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2026/03/05 9:12
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,648,772,908,792 追加型株式投資信託 750 19,877,076,866,256 単位型公社債投資信託 18 28,593,610,604 単位型株式投資信託 165 875,967,272,361 合計 959 22,430,410,658,013 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/03/05 9:12
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5335%(税抜年0.485%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。 - #3 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2026/03/05 9:12
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。2026/03/05 9:12
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(2) 投資リスクの管理体制 - #5 投資制限（連結）
- ⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(信託約款)2026/03/05 9:12
1.同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないこととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #6 投資対象（連結）
- 各投資信託証券に関する記載内容については、委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。今後、各投資信託証券に関する記載内容が変更となる場合があります。また、繰上償還等により投資対象とする投資信託証券から除外される場合、あるいは、新たに投資信託証券が追加される場合等があります。2026/03/05 9:12
また、同一銘柄の投資信託証券(一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない投資信託証券は除きます。)について、信託財産の純資産総額の10%を超えて投資する場合があります。
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2026/03/05 9:12
投資有価証券の種類別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/05 9:12
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025年12月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 274,384,497 1.06 純資産総額 25,988,438,343 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/05 9:12
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 79,034 当期変動額 剰余金の配当 △11,040 当期純利益 12,852 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 1,812 当期末残高 △0 △0 80,846
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2026/03/05 9:12
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第39期(2024年3月31日現在) 第40期(2025年3月31日現在) 負債合計 1,957百万円 561百万円 純資産 58,804百万円 52,505百万円
- #11 注記表（連結）
- (1口当たり情報に関する注記)2026/03/05 9:12
第9期2024年12月5日現在 第10期2025年12月5日現在 1口当たり純資産額 2.1120円 2.4603円 (1万口当たり純資産額) (21,120円) (24,603円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/03/05 9:12
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/03/05 9:12
2025年12月30日現在 Ⅱ 負債総額 16,472,400円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,988,438,343円 Ⅳ 発行済数量 10,390,841,175口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5011円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/05 9:12
(単位:百万円) 負債合計 29,521 29,244 (純資産の部) 株主資本 - #15 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/03/05 9:12
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日投資対象 評価方法 上場投資信託証券 計算日※における金融商品取引所等の最終相場 外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額) 外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値 - #16 附属明細表（連結）
- (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。2026/03/05 9:12
第2 信用取引契約残高明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
