有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年12月5日現在 | 第10期 2025年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,827,963 | 68,265,507 |
| コール・ローン | 203,535,840 | 329,764,615 |
| 投資信託受益証券 | 14,883,067,425 | 19,387,766,117 |
| 投資証券 | 4,539,612,291 | 5,805,945,331 |
| 未収配当金 | 7,878,558 | - |
| 未収利息 | 1,003 | - |
| 流動資産合計 | 19,638,923,080 | 25,591,741,570 |
| 資産合計 | 19,638,923,080 | 25,591,741,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,113 | - |
| 未払金 | 10,761,400 | - |
| 未払解約金 | 155,077,531 | 118,210,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,035,296 | 3,854,846 |
| 未払委託者報酬 | 46,035,377 | 58,465,678 |
| その他未払費用 | 1,847,835 | 381,994 |
| 流動負債合計 | 216,758,552 | 180,912,599 |
| 負債合計 | 216,758,552 | 180,912,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,196,097,203 | 10,328,194,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,226,067,325 | 15,082,634,341 |
| (分配準備積立金) | 5,480,770,623 | 8,091,892,379 |
| 元本等合計 | 19,422,164,528 | 25,410,828,971 |
| 純資産合計 | 19,422,164,528 | 25,410,828,971 |
| 負債純資産合計 | 19,638,923,080 | 25,591,741,570 |
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