有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)

【提出】
2026/03/05 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額26,004,910,743円
Ⅱ 負債総額16,472,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,988,438,343円
Ⅳ 発行済数量10,390,841,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5011円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)

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