有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5335%(税抜年0.485%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。

信託報酬の配分 (税抜)	委託会社	年0.130%
	受託会社	年0.030%
	販売会社	年0.325%

信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
受託会社:運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
販売会社:購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
[投資対象とする投資信託証券]
投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.03%～0.16%(2025年12月末時点)
※上記信託報酬は投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変動する場合があります。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
[実質的な負担]
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.6094%(税抜0.5609%)程度(概算)
※上記は、ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、ファンドが投資対象とする投資信託証券の2025年12月末時点の目標配分比率に基づき算出したものです。
※この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。