有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】
2026/02/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額15,189,937,506円
Ⅱ 負債総額26,891,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,163,046,089円
Ⅳ 発行済数量6,215,382,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4396円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)

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