有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	153,800	4,284.00	4,575.00	-	4.64
	日本	電気機器		658,879,200	703,635,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	193,000	2,330.00	2,423.50	-	3.08
	日本	銀行業		449,690,000	467,735,500	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	83,500	5,080.00	5,473.00	-	3.01
	日本	銀行業		424,180,000	456,995,500	-
4	トヨタ自動車	株式	138,900	3,131.00	3,133.00	-	2.87
	日本	輸送用機器		434,895,900	435,173,700	-
5	日立製作所	株式	72,300	5,114.00	4,968.00	-	2.37
	日本	電気機器		369,742,200	359,186,400	-
6	住友商事	株式	59,100	4,755.00	4,898.00	-	1.91
	日本	卸売業		281,020,500	289,471,800	-
7	日本郵政	株式	176,400	1,440.00	1,535.00	-	1.79
	日本	サービス業		254,016,000	270,774,000	-
8	横浜ゴム	株式	39,000	5,601.00	6,193.00	-	1.59
	日本	ゴム製品		218,439,000	241,527,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,700	4,189.00	4,698.00	-	1.57
	日本	銀行業		212,382,300	238,188,600	-
10	SBIホールディングス	株式	71,600	3,423.50	3,288.00	-	1.55
	日本	証券、商品先物取引業		245,122,600	235,420,800	-
11	リコー	株式	165,400	1,368.00	1,401.00	-	1.53
	日本	電気機器		226,267,200	231,725,400	-
12	日立建機	株式	49,100	4,550.40	4,545.00	-	1.47
	日本	機械		223,424,700	223,159,500	-
13	クレディセゾン	株式	56,500	3,858.00	3,927.00	-	1.46
	日本	その他金融業		217,977,000	221,875,500	-
14	TOYO TIRE	株式	51,400	4,293.00	4,294.00	-	1.46
	日本	ゴム製品		220,660,200	220,711,600	-
15	芙蓉総合リース	株式	48,800	3,994.00	4,182.00	-	1.35
	日本	その他金融業		194,907,200	204,081,600	-
16	アドバンテスト	株式	9,700	20,720.00	20,575.00	-	1.32
	日本	電気機器		200,984,000	199,577,500	-
17	北海道電力	株式	160,700	1,046.00	1,209.00	-	1.28
	日本	電気・ガス業		168,092,200	194,286,300	-
18	住友化学	株式	399,400	439.00	477.00	-	1.26
	日本	化学		175,336,600	190,513,800	-
19	西日本鉄道	株式	68,700	2,231.00	2,728.00	-	1.24
	日本	陸運業		153,269,700	187,413,600	-
20	クラレ	株式	117,700	1,693.50	1,536.00	-	1.19
	日本	化学		199,324,950	180,787,200	-
21	本田技研工業	株式	107,900	1,511.00	1,572.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		163,036,900	169,618,800	-
22	武田薬品工業	株式	36,500	4,182.00	4,506.00	-	1.08
	日本	医薬品		152,643,000	164,469,000	-
23	アマダ	株式	81,900	1,798.00	1,858.00	-	1.00
	日本	機械		147,256,200	152,170,200	-
24	マルハニチロ	株式	39,900	3,515.00	3,806.00	-	1.00
	日本	水産・農林業		140,248,500	151,859,400	-
25	三菱ケミカルグループ	株式	172,000	844.92	881.30	-	1.00
	日本	化学		145,326,330	151,583,600	-
26	大和ハウス工業	株式	28,000	5,415.00	5,327.00	-	0.98
	日本	建設業		151,620,000	149,156,000	-
27	ソフトバンクグループ	株式	8,700	22,255.00	16,825.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		193,618,500	146,377,500	-
28	東京海上ホールディングス	株式	26,500	5,868.00	5,509.00	-	0.96
	日本	保険業		155,502,000	145,988,500	-
29	東京エレクトロン	株式	4,000	34,194.00	31,800.00	-	0.84
	日本	電気機器		136,776,000	127,200,000	-
30	SUBARU	株式	35,700	3,372.00	3,509.00	-	0.83
	日本	輸送用機器		120,380,400	125,271,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.46
銀行業		10.88
機械		8.02
卸売業		7.12
輸送用機器		6.98
化学		6.56
ゴム製品		3.78
その他金融業		3.68
サービス業		3.59
医薬品		3.43
不動産業		2.88
証券、商品先物取引業		2.86
小売業		2.83
情報・通信業		2.47
電気・ガス業		2.18
陸運業		1.95
保険業		1.91
建設業		1.81
鉄鋼		1.77
その他製品		1.56
海運業		1.24
非鉄金属		1.22
金属製品		1.16
食料品		1.10
水産・農林業		1.00
石油・石炭製品		0.53
精密機器		0.43
鉱業		0.39
ガラス・土石製品		0.30
繊維製品		0.24
合計		97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。