有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月5日現在 | 第5期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,028 | - |
| コール・ローン | 22,220,951 | 72,282,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,983,215,510 | 5,626,713,355 |
| 未収入金 | - | 4,208,000 |
| 未収利息 | 272 | - |
| 流動資産合計 | 3,005,768,761 | 5,703,203,903 |
| 資産合計 | 3,005,768,761 | 5,703,203,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,242,417 | 72,934,190 |
| 未払受託者報酬 | 300,222 | 504,808 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,177 | 2,776,574 |
| その他未払費用 | 136,390 | 35,762 |
| 流動負債合計 | 21,330,206 | 76,251,334 |
| 負債合計 | 21,330,206 | 76,251,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,963,181 | 2,722,488,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,475,374 | 2,904,464,192 |
| (分配準備積立金) | 121,325,621 | 1,206,388,251 |
| 元本等合計 | 2,984,438,555 | 5,626,952,569 |
| 純資産合計 | 2,984,438,555 | 5,626,952,569 |
| 負債純資産合計 | 3,005,768,761 | 5,703,203,903 |
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