有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/06-2026/03/05)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,561,427,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,473,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,544,954,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,884,263,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9225円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,316,962,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,355,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,049,607,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,135,636,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3509円 |
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