インデックスオープン・アメリカ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | － | 3,672,900,837 |
| 預金 | 55,110,261 | － |
| コール・ローン | 17,686,887 | 13,011,991 |
| 投資信託受益証券 | 2,525,862,544 | － |
| 未収利息 | 208 | － |
| 流動資産計 | 2,598,659,900 | 3,685,912,828 |
| 資産の部合計 | 2,598,659,900 | 3,685,912,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,797,595 | 11,805,598 |
| 未払受託者報酬 | 232,947 | 296,498 |
| 未払委託者報酬 | 436,715 | 786,143 |
| その他未払費用 | 132,284 | 56,488 |
| 流動負債計 | 5,599,541 | 12,944,727 |
| 負債の部合計 | 5,599,541 | 12,944,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,726,039,961 | 1,875,383,598 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 87,847,662 | 68,639,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,020,398 | 1,797,584,503 |
| 元本等合計 | 2,593,060,359 | 3,672,968,101 |
| 純資産の部合計 | 2,593,060,359 | 3,672,968,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,659,900 | 3,685,912,828 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
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