有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「S&P 500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
S&P 500インデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年5月27日から2026年4月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2026年4月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | S&P 500インデックス・マザーファンド | 937,715,775 | 4,352,782,855 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 937,715,775 | 4,352,782,855 | ||
| 合計 | 4,352,782,855 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「S&P 500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
S&P 500インデックス・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,888,726,240 |
| コール・ローン | 88,995,675 |
| 株式 | 346,699,176,847 |
| 投資証券 | 6,517,112,532 |
| 派生商品評価勘定 | 233,943,541 |
| 未収配当金 | 175,231,770 |
| 差入委託証拠金 | 1,543,790,654 |
| 流動資産合計 | 358,146,977,259 |
| 資産合計 | 358,146,977,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 53,632 |
| 未払解約金 | 1,042,000 |
| 流動負債合計 | 1,095,632 |
| 負債合計 | 1,095,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,154,683,650 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 280,991,197,977 |
| 元本等合計 | 358,145,881,627 |
| 純資産合計 | 358,145,881,627 |
| 負債純資産合計 | 358,146,977,259 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2025年4月16日 至 2026年4月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2026年4月15日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 62,150,464,008円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 33,856,202,961円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 18,851,983,319円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| インデックスオープン・アメリカ株式 | 937,715,775円 | ||
| One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド | 19,905,356,860円 | ||
| たわらノーロード S&P500 | 50,669,074,394円 | ||
| S&P 500インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定) | 4,008,981,116円 | ||
| S&P 500インデックスファンド<為替ヘッジなし>(適格機関投資家限定) | 1,117,194,004円 | ||
| AMOne米国株40・米国債60配分ファンド(為替ダイナミックヘッジ型)(適格機関投資家限定) | 516,361,501円 | ||
| 計 | 77,154,683,650円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 77,154,683,650口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2025年4月16日 至 2026年4月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2026年4月15日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2026年4月15日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 47,309,220,086 |
| 投資証券 | 541,148,958 |
| 合計 | 47,850,369,044 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年5月27日から2026年4月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2026年4月15日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 498,449,536 | - | 498,457,693 | 8,157 |
| アメリカ・ドル | 498,449,536 | - | 498,457,693 | 8,157 |
| 合計 | 498,449,536 | - | 498,457,693 | 8,157 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 2026年4月15日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 5,109,117,396 | - | 5,342,999,148 | 233,881,752 |
| 合計 | 5,109,117,396 | - | 5,342,999,148 | 233,881,752 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年4月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.6419円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,419円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2026年4月15日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 363,976 | 249.020 | 90,637,303.520 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 64,789 | 101.050 | 6,546,928.450 | ||
| AES CORP | 26,191 | 14.400 | 377,150.400 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 34,827 | 240.270 | 8,367,883.290 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 60,748 | 255.070 | 15,494,992.360 | ||
| ADOBE INC | 15,295 | 235.720 | 3,605,337.400 | ||
| CHUBB LTD | 13,552 | 325.740 | 4,414,428.480 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 8,296 | 296.630 | 2,460,842.480 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 1,440 | 373.000 | 537,120.000 | ||
| ALLSTATE CORP | 9,687 | 214.880 | 2,081,542.560 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 23,655 | 233.240 | 5,517,292.200 | ||
| AMGEN INC | 20,063 | 350.950 | 7,041,109.850 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 19,954 | 326.960 | 6,524,159.840 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 20,152 | 135.460 | 2,729,789.920 | ||
| AFLAC INC | 17,393 | 111.940 | 1,946,972.420 | ||
| AMERICAN INTL GROUP | 19,992 | 77.020 | 1,539,783.840 | ||
| ANALOG DEVICES | 18,206 | 348.600 | 6,346,611.600 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1,311 | 1,650.480 | 2,163,779.280 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 22,805 | 142.050 | 3,239,450.250 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 11,364 | 235.580 | 2,677,131.120 | ||
| APPLE INC | 547,006 | 258.830 | 141,581,562.980 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 29,573 | 395.640 | 11,700,261.720 | ||
| ALBEMARLE CORP | 4,391 | 189.860 | 833,675.260 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 17,906 | 68.840 | 1,232,649.040 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 4,402 | 102.690 | 452,041.380 | ||
| AMEREN CORP | 10,298 | 111.860 | 1,151,934.280 | ||
| AUTODESK INC | 7,899 | 228.590 | 1,805,632.410 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 15,002 | 195.080 | 2,926,590.160 | ||
| AUTOZONE INC | 617 | 3,508.500 | 2,164,744.500 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 2,843 | 170.850 | 485,726.550 | ||
| BALL CORP | 9,985 | 63.510 | 634,147.350 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 68,323 | 477.540 | 32,626,965.420 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 25,643 | 130.510 | 3,346,667.930 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 18,923 | 17.590 | 332,855.570 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 10,609 | 155.730 | 1,652,139.570 | ||
| AMETEK INC | 8,577 | 234.360 | 2,010,105.720 | ||
| VERIZON COMM INC | 157,121 | 45.480 | 7,145,863.080 | ||
| WR BERKLEY CORP | 11,101 | 65.990 | 732,554.990 | ||
| BEST BUY CO INC | 7,167 | 62.060 | 444,784.020 | ||
| YUM! BRANDS INC | 10,345 | 161.570 | 1,671,441.650 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 19,371 | 51.040 | 988,695.840 | ||
| BOEING CO | 29,261 | 223.770 | 6,547,733.970 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 55,256 | 63.820 | 3,526,437.920 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 4,420 | 168.510 | 744,814.200 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 6,485 | 205.100 | 1,330,073.500 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 757 | 1,341.530 | 1,015,538.210 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 75,877 | 58.080 | 4,406,936.160 | ||
| ONEOK INC | 23,445 | 84.840 | 1,989,073.800 | ||
| UNITED RENTALS INC | 2,347 | 771.010 | 1,809,560.470 | ||
| SEMPRA | 24,318 | 96.160 | 2,338,418.880 | ||
| FEDEX CORP | 8,060 | 370.140 | 2,983,328.400 | ||
| VERISIGN INC | 3,075 | 268.340 | 825,145.500 | ||
| AMPHENOL CORP | 45,799 | 148.720 | 6,811,227.280 | ||
| BROWN-FORMAN CORP | 6,284 | 29.210 | 183,555.640 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 5,556 | 594.400 | 3,302,486.400 | ||
| CSX CORP | 69,285 | 42.510 | 2,945,305.350 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 28,266 | 31.670 | 895,184.220 | ||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 7,237 | 20.000 | 144,740.000 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | 5,233 | 164.500 | 860,828.500 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 8,768 | 214.950 | 1,884,681.600 | ||
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 42,853 | 28.690 | 1,229,452.570 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 1,381 | 742.450 | 1,025,323.450 | ||
| CATERPILLAR INC | 17,336 | 794.250 | 13,769,118.000 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 100,458 | 311.120 | 31,254,492.960 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 8,819 | 95.530 | 842,479.070 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 5,813 | 163.350 | 949,553.550 | ||
| CINTAS CORP | 12,665 | 176.140 | 2,230,813.100 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 147,214 | 82.610 | 12,161,348.540 | ||
| CLOROX COMPANY | 4,447 | 104.440 | 464,444.680 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 144,247 | 75.900 | 10,948,347.300 | ||
| COPART INC | 33,182 | 33.290 | 1,104,628.780 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 30,033 | 84.160 | 2,527,577.280 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 8,195 | 366.700 | 3,005,106.500 | ||
| CIENA CORP | 5,248 | 467.190 | 2,451,813.120 | ||
| NRG ENERGY, INC. | 7,913 | 170.960 | 1,352,806.480 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 133,701 | 28.140 | 3,762,346.140 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 17,594 | 14.280 | 251,242.320 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 13,448 | 111.660 | 1,501,603.680 | ||
| CMS ENERGY CORP | 11,417 | 78.820 | 899,887.940 | ||
| COOPER COS INC | 7,302 | 71.610 | 522,896.220 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 6,227 | 43.660 | 271,870.820 | ||
| CORNING INC | 29,089 | 172.820 | 5,027,160.980 | ||
| CUMMINS INC | 5,148 | 615.560 | 3,168,902.880 | ||
| DR HORTON INC | 10,038 | 145.250 | 1,458,019.500 | ||
| DANAHER CORP | 23,441 | 198.610 | 4,655,617.010 | ||
| MOODY'S CORP | 5,716 | 438.060 | 2,503,950.960 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 17,819 | 60.040 | 1,069,852.760 | ||
| TARGET CORP | 16,871 | 119.530 | 2,016,590.630 | ||
| DEERE & CO | 9,393 | 596.040 | 5,598,603.720 | ||
| MORGAN STANLEY | 44,826 | 183.340 | 8,218,398.840 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 7,497 | 211.730 | 1,587,339.810 | ||
| COSTAR GROUP INC | 15,791 | 37.600 | 593,741.600 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 5,289 | 107.810 | 570,207.090 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 66,005 | 102.590 | 6,771,452.950 | ||
| DOLLAR TREE INC | 6,890 | 100.670 | 693,616.300 | ||
| DOVER CORP | 5,025 | 218.480 | 1,097,862.000 | ||
| OMNICOM GROUP | 11,722 | 76.480 | 896,498.560 | ||
| DTE ENERGY CO | 7,738 | 147.740 | 1,143,212.120 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 28,975 | 129.780 | 3,760,375.500 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 4,290 | 197.980 | 849,334.200 | ||
| EBAY INC | 16,841 | 100.400 | 1,690,836.400 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 247,231 | 53.350 | 13,189,773.850 | ||
| CITIGROUP INC | 65,110 | 129.580 | 8,436,953.800 | ||
| EATON CORP PLC | 14,471 | 401.900 | 5,815,894.900 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 10,142 | 292.370 | 2,965,216.540 | ||
| ECOLAB INC | 9,498 | 273.130 | 2,594,188.740 | ||
| REVVITY INC | 4,170 | 93.510 | 389,936.700 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 8,392 | 202.850 | 1,702,317.200 | ||
| SALESFORCE INC | 34,912 | 171.310 | 5,980,774.720 | ||
| ERIE INDEMNITY CO | 934 | 249.430 | 232,967.620 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 20,940 | 144.560 | 3,027,086.400 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 6,164 | 188.160 | 1,159,818.240 | ||
| ENTERGY CORP | 16,854 | 115.570 | 1,947,816.780 | ||
| EOG RESOURCES INC | 20,217 | 133.590 | 2,700,789.030 | ||
| EQUIFAX INC | 4,486 | 186.430 | 836,324.980 | ||
| EQT CORP | 23,252 | 56.710 | 1,318,620.920 | ||
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | 9,211 | 76.420 | 703,904.620 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 4,993 | 144.910 | 723,535.630 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 155,706 | 149.240 | 23,237,563.440 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 77,596 | 91.310 | 7,085,290.760 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 1,364 | 223.550 | 304,922.200 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 884 | 1,007.280 | 890,435.520 | ||
| ASSURANT INC | 1,842 | 222.270 | 409,421.340 | ||
| FASTENAL CO | 42,780 | 44.620 | 1,908,843.600 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 33,535 | 49.770 | 1,669,036.950 | ||
| M&T BANK CORP | 5,657 | 220.510 | 1,247,425.070 | ||
| FISERV INC | 20,040 | 59.020 | 1,182,760.800 | ||
| FORD MOTOR CO | 146,004 | 12.710 | 1,855,710.840 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 11,300 | 26.430 | 298,659.000 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 53,549 | 68.270 | 3,655,790.230 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 9,575 | 219.910 | 2,105,638.250 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 9,456 | 339.880 | 3,213,905.280 | ||
| GENERAL MILLS INC | 19,881 | 34.700 | 689,870.700 | ||
| GENUINE PARTS CO | 5,183 | 109.900 | 569,611.700 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 46,227 | 140.450 | 6,492,582.150 | ||
| GARTNER INC | 2,591 | 149.100 | 386,318.100 | ||
| MCKESSON CORP | 4,564 | 862.790 | 3,937,773.560 | ||
| NVIDIA CORP | 905,395 | 196.510 | 177,919,171.450 | ||
| GE AEROSPACE | 39,078 | 318.000 | 12,426,804.000 | ||
| WW GRAINGER INC | 1,630 | 1,155.420 | 1,883,334.600 | ||
| HALLIBURTON CO | 31,206 | 37.510 | 1,170,537.060 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 26,574 | 75.070 | 1,994,910.180 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11,175 | 909.630 | 10,165,115.250 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 6,959 | 355.560 | 2,474,342.040 | ||
| HASBRO INC | 4,903 | 92.750 | 454,753.250 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 3,680 | 77.200 | 284,096.000 | ||
| HERSHEY FOODS CORP | 5,521 | 197.680 | 1,091,391.280 | ||
| HP INC | 34,203 | 18.990 | 649,514.970 | ||
| F5 INC | 2,106 | 295.190 | 621,670.140 | ||
| HOME DEPOT INC | 37,092 | 342.710 | 12,711,799.320 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 10,723 | 20.760 | 222,609.480 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 24,325 | 42.900 | 1,043,542.500 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 1,189 | 520.420 | 618,779.380 | ||
| HUBBELL INC | 1,981 | 545.620 | 1,080,873.220 | ||
| HUMANA INC | 4,493 | 196.210 | 881,571.530 | ||
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 2,784 | 229.610 | 639,234.240 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 75,628 | 16.590 | 1,254,668.520 | ||
| COHERENT CORP | 6,985 | 313.420 | 2,189,238.700 | ||
| BIOGEN INC | 5,468 | 178.960 | 978,553.280 | ||
| IDEX CORP | 2,789 | 204.900 | 571,466.100 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 9,772 | 272.250 | 2,660,427.000 | ||
| INTUIT INC | 10,368 | 366.800 | 3,802,982.400 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 2,975 | 584.050 | 1,737,548.750 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 8,247 | 470.570 | 3,880,790.790 | ||
| INTEL CORP | 174,943 | 63.810 | 11,163,112.830 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 9,542 | 72.590 | 692,653.780 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 19,674 | 36.540 | 718,887.960 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2,654 | 151.420 | 401,868.680 | ||
| JABIL CIRCUIT INC | 3,934 | 305.970 | 1,203,685.980 | ||
| INCYTE CORP | 6,229 | 97.690 | 608,511.010 | ||
| EMCOR GROUP INC | 1,668 | 814.180 | 1,358,052.240 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 89,791 | 240.100 | 21,558,819.100 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 10,392 | 138.770 | 1,442,097.840 | ||
| KLA CORPORATION | 4,884 | 1,795.910 | 8,771,224.440 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 23,110 | 45.250 | 1,045,727.500 | ||
| KEYCORP | 34,913 | 21.630 | 755,168.190 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 12,367 | 97.160 | 1,201,577.720 | ||
| KROGER CO | 21,693 | 67.190 | 1,457,552.670 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 46,528 | 272.410 | 12,674,692.480 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1,749 | 647.590 | 1,132,634.910 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 3,330 | 209.930 | 699,066.900 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 5,360 | 88.840 | 476,182.400 | ||
| LENNAR CORP | 8,039 | 88.830 | 714,104.370 | ||
| ELI LILLY & CO | 29,525 | 922.500 | 27,236,812.500 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 27,534 | 103.220 | 2,842,059.480 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 10,538 | 120.390 | 1,268,669.820 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 7,544 | 611.580 | 4,613,759.520 | ||
| LOEWS CORP | 6,295 | 110.280 | 694,212.600 | ||
| LOWE'S COS INC | 20,901 | 248.440 | 5,192,644.440 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 31,816 | 63.710 | 2,026,997.360 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 7,057 | 36.730 | 259,203.610 | ||
| MCCORMICK & CO INC | 9,327 | 53.840 | 502,165.680 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 26,534 | 303.220 | 8,045,639.480 | ||
| S&P GLOBAL INC | 11,401 | 425.240 | 4,848,161.240 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 1,497 | 341.240 | 510,836.280 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 21,621 | 78.200 | 1,690,762.200 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 18,038 | 172.850 | 3,117,868.300 | ||
| MASCO CORP | 7,489 | 64.910 | 486,110.990 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 2,247 | 630.800 | 1,417,407.600 | ||
| METLIFE INC | 20,509 | 76.040 | 1,559,504.360 | ||
| MEDTRONIC PLC | 47,767 | 88.120 | 4,209,228.040 | ||
| CVS HEALTH CORP | 47,401 | 77.620 | 3,679,265.620 | ||
| MERCK & CO.INC. | 92,478 | 119.960 | 11,093,660.880 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 14,681 | 72.050 | 1,057,766.050 | ||
| MICROSOFT CORP | 276,672 | 393.110 | 108,762,529.920 | ||
| MICRON TECH INC | 41,935 | 465.660 | 19,527,452.100 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 20,162 | 74.500 | 1,502,069.000 | ||
| 3M CO | 19,624 | 152.550 | 2,993,641.200 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 1,810 | 179.310 | 324,551.100 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 6,172 | 440.080 | 2,716,173.760 | ||
| XCEL ENERGY INC | 22,040 | 79.830 | 1,759,453.200 | ||
| NETAPP INC | 7,380 | 98.890 | 729,808.200 | ||
| NEWMONT CORP | 40,659 | 119.300 | 4,850,618.700 | ||
| NVR INC | 104 | 6,843.710 | 711,745.840 | ||
| NIKE INC-CL B | 44,394 | 44.200 | 1,962,214.800 | ||
| NORDSON CORP | 1,972 | 279.010 | 550,207.720 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 8,367 | 299.700 | 2,507,589.900 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 13,979 | 69.010 | 964,690.790 | ||
| NISOURCE INC | 17,830 | 47.220 | 841,932.600 | ||
| TAPESTRY INC | 7,544 | 150.870 | 1,138,163.280 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 6,943 | 155.820 | 1,081,858.260 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4,971 | 680.130 | 3,380,926.230 | ||
| WELLS FARGO & CO | 115,227 | 81.700 | 9,414,045.900 | ||
| NUCOR CORP | 8,527 | 190.040 | 1,620,471.080 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 23,291 | 199.840 | 4,654,473.440 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 26,797 | 55.380 | 1,484,017.860 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 6,856 | 210.410 | 1,442,570.960 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 31,369 | 93.520 | 2,933,628.880 | ||
| ORACLE CORP | 63,181 | 163.000 | 10,298,503.000 | ||
| PACCAR INC | 19,576 | 125.430 | 2,455,417.680 | ||
| PTC INC | 4,434 | 133.650 | 592,604.100 | ||
| EXELON CORP | 38,112 | 48.660 | 1,854,529.920 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 4,703 | 985.000 | 4,632,455.000 | ||
| PAYCHEX INC | 12,037 | 88.850 | 1,069,487.450 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 2,454 | 184.690 | 453,229.260 | ||
| PPL CORPORATION | 27,562 | 39.610 | 1,091,730.820 | ||
| PEPSICO INC | 50,920 | 155.720 | 7,929,262.400 | ||
| PENTAIR PLC | 6,097 | 90.810 | 553,668.570 | ||
| PFIZER INC | 211,844 | 27.110 | 5,743,090.840 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 45,649 | 118.790 | 5,422,644.710 | ||
| PG&E CORP | 81,894 | 17.560 | 1,438,058.640 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 62,546 | 65.620 | 4,104,268.520 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 15,049 | 221.200 | 3,328,838.800 | ||
| BROWN & BROWN INC | 10,908 | 66.540 | 725,818.320 | ||
| GARMIN LTD | 6,091 | 264.480 | 1,610,947.680 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 8,361 | 110.540 | 924,224.940 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 16,538 | 974.800 | 16,121,242.400 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 8,145 | 95.840 | 780,616.800 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 4,098 | 194.160 | 795,667.680 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 86,590 | 144.380 | 12,501,864.200 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 21,838 | 196.590 | 4,293,132.420 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 18,598 | 82.050 | 1,525,965.900 | ||
| PULTE GROUP INC | 7,159 | 122.680 | 878,266.120 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 8,867 | 68.600 | 608,276.200 | ||
| QUALCOMM INC | 39,755 | 132.840 | 5,281,054.200 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6,536 | 153.230 | 1,001,511.280 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 3,756 | 755.510 | 2,837,695.560 | ||
| RESMED INC | 5,428 | 230.690 | 1,252,185.320 | ||
| US BANCORP | 57,917 | 56.090 | 3,248,564.530 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 13,319 | 96.200 | 1,281,287.800 | ||
| ROSS STORES INC | 12,051 | 223.290 | 2,690,867.790 | ||
| ROLLINS INC | 10,934 | 54.800 | 599,183.200 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 3,972 | 354.000 | 1,406,088.000 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 4,186 | 405.270 | 1,696,460.220 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 9,374 | 281.530 | 2,639,062.220 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 22,926 | 190.370 | 4,364,422.620 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 47,760 | 57.840 | 2,762,438.400 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 3,543 | 288.480 | 1,022,084.640 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 2,940 | 380.860 | 1,119,728.400 | ||
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 8,057 | 299.590 | 2,413,796.630 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 19,295 | 46.980 | 906,479.100 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 29,650 | 181.120 | 5,370,208.000 | ||
| SLB LTD | 55,715 | 51.490 | 2,868,765.350 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 62,235 | 98.380 | 6,122,679.300 | ||
| POOL CORP | 1,206 | 217.980 | 262,883.880 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 7,384 | 96.520 | 712,703.680 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 8,223 | 313.350 | 2,576,677.050 | ||
| CENCORA INC | 7,248 | 319.900 | 2,318,635.200 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 7,371 | 94.140 | 693,905.940 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 8,590 | 333.600 | 2,865,624.000 | ||
| CENTENE CORP | 17,406 | 37.260 | 648,547.560 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 4,135 | 66.930 | 276,755.550 | ||
| SNAP-ON INC | 1,934 | 377.870 | 730,800.580 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 12,966 | 98.760 | 1,280,522.160 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 14,337 | 72.370 | 1,037,568.690 | ||
| SOUTHERN CO | 41,026 | 95.960 | 3,936,854.960 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 47,038 | 49.530 | 2,329,792.140 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES | 18,306 | 41.260 | 755,305.560 | ||
| AT&T INC | 260,835 | 25.620 | 6,682,592.700 | ||
| CHEVRON CORP | 69,843 | 187.020 | 13,062,037.860 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 5,697 | 72.190 | 411,266.430 | ||
| STATE STREET CORP | 10,398 | 141.780 | 1,474,228.440 | ||
| STARBUCKS CORP | 42,449 | 98.470 | 4,179,953.030 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 5,115 | 195.300 | 998,959.500 | ||
| STRYKER CORP | 12,833 | 345.880 | 4,438,678.040 | ||
| NETFLIX INC | 157,314 | 106.280 | 16,719,331.920 | ||
| GEN DIGITAL INC | 20,271 | 18.910 | 383,324.610 | ||
| SYNOPSYS INC | 7,128 | 418.800 | 2,985,206.400 | ||
| SYSCO CORP | 17,845 | 74.040 | 1,321,243.800 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 13,232 | 467.220 | 6,182,255.040 | ||
| TERADYNE INC | 5,835 | 365.510 | 2,132,750.850 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 33,815 | 218.870 | 7,401,089.050 | ||
| TEXTRON INC | 6,489 | 92.650 | 601,205.850 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 13,999 | 527.220 | 7,380,552.780 | ||
| GLOBE LIFE INC | 2,928 | 148.200 | 433,929.600 | ||
| DAVITA INC | 1,228 | 149.450 | 183,524.600 | ||
| TRACTOR SUPPLY CO | 19,688 | 45.020 | 886,353.760 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 5,754 | 58.660 | 337,529.640 | ||
| TRIMBLE INC | 8,865 | 66.510 | 589,611.150 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 1,603 | 322.310 | 516,662.930 | ||
| TYSON FOODS INC | 10,510 | 64.960 | 682,729.600 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 22,109 | 252.040 | 5,572,352.360 | ||
| RTX CORP | 50,012 | 202.810 | 10,142,933.720 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 33,751 | 314.190 | 10,604,226.690 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 2,031 | 181.950 | 369,540.450 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 9,464 | 444.280 | 4,204,665.920 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 4,923 | 296.860 | 1,461,441.780 | ||
| WALMART INC | 163,329 | 125.050 | 20,424,291.450 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 13,826 | 227.090 | 3,139,746.340 | ||
| WATERS CORP | 3,654 | 330.980 | 1,209,400.920 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 2,681 | 267.930 | 718,320.330 | ||
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 3,924 | 92.210 | 361,832.040 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 12,632 | 366.220 | 4,626,091.040 | ||
| WABTEC CORP | 6,353 | 268.290 | 1,704,446.370 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 5,531 | 57.280 | 316,815.680 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 3,105 | 105.590 | 327,856.950 | ||
| NASDAQ INC | 16,732 | 86.710 | 1,450,831.720 | ||
| CME GROUP INC | 13,436 | 297.030 | 3,990,895.080 | ||
| WILLIAMS COS INC | 45,501 | 71.440 | 3,250,591.440 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 4,448 | 193.840 | 862,200.320 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 9,578 | 72.300 | 692,489.400 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 12,126 | 116.500 | 1,412,679.000 | ||
| TJX COMPANIES INC | 41,375 | 160.280 | 6,631,585.000 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 1,809 | 226.700 | 410,100.300 | ||
| TPG INC-CVR | 8,186 | 0.010 | 81.860 | ||
| CBRE GROUP INC | 10,826 | 147.070 | 1,592,179.820 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 32,341 | 27.750 | 897,462.750 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 1,143 | 369.170 | 421,961.310 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,815 | 1,363.420 | 2,474,607.300 | ||
| CRH PLC | 24,974 | 117.410 | 2,932,197.340 | ||
| T-MOBILE US INC | 17,653 | 190.000 | 3,354,070.000 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 11,265 | 55.520 | 625,432.800 | ||
| MOSAIC CO/THE | 11,674 | 23.940 | 279,475.560 | ||
| DEXCOM INC | 14,340 | 62.950 | 902,703.000 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 4,067 | 87.770 | 356,960.590 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 4,360 | 248.570 | 1,083,765.200 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 5,811 | 118.960 | 691,276.560 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3,402 | 461.990 | 1,571,689.980 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 21,159 | 162.040 | 3,428,604.360 | ||
| LIVE NATION | 5,883 | 166.280 | 978,225.240 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 48,527 | 34.920 | 1,694,562.840 | ||
| UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC | 12,051 | 97.200 | 1,171,357.200 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 2,104 | 1,296.580 | 2,728,004.320 | ||
| MASTERCARD INC | 30,344 | 513.160 | 15,571,327.040 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 4,764 | 156.170 | 743,993.880 | ||
| FIRST SOLAR INC | 3,998 | 200.610 | 802,038.780 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 4,350 | 158.610 | 689,953.500 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 18,506 | 27.200 | 503,363.200 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 24,203 | 71.700 | 1,735,355.100 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 16,594 | 77.100 | 1,279,397.400 | ||
| INSULET CORP | 2,621 | 201.490 | 528,105.290 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3,977 | 160.600 | 638,706.200 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 1,653 | 533.090 | 881,197.770 | ||
| INVESCO LTD | 16,330 | 24.720 | 403,677.600 | ||
| MSCI INC | 2,738 | 545.690 | 1,494,099.220 | ||
| ECHOSTAR CORP | 5,016 | 130.470 | 654,437.520 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 58,000 | 159.470 | 9,249,260.000 | ||
| VISA INC | 62,636 | 311.370 | 19,502,971.320 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 50,620 | 26.020 | 1,317,132.400 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 7,272 | 133.390 | 970,012.080 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 10,991 | 223.930 | 2,461,214.630 | ||
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 72,945 | 31.650 | 2,308,709.250 | ||
| XYLEM INC | 9,076 | 129.660 | 1,176,794.160 | ||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 9,594 | 73.250 | 702,760.500 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 1,462 | 398.070 | 581,978.340 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 2,032 | 127.410 | 258,897.120 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 5,832 | 498.660 | 2,908,185.120 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 5,193 | 170.630 | 886,081.590 | ||
| CORPAY INC | 2,607 | 320.480 | 835,491.360 | ||
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 9,377 | 209.890 | 1,968,138.530 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 7,998 | 239.280 | 1,913,761.440 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3,899 | 300.750 | 1,172,624.250 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 8,201 | 119.590 | 980,757.590 | ||
| FORTINET INC | 23,551 | 78.700 | 1,853,463.700 | ||
| TESLA INC | 104,789 | 364.200 | 38,164,153.800 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 2,158 | 211.870 | 457,215.460 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 33,681 | 79.460 | 2,676,292.260 | ||
| PHILLIPS 66 | 15,012 | 158.760 | 2,383,305.120 | ||
| META PLATFORMS INC | 81,492 | 662.490 | 53,987,635.080 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 6,319 | 175.280 | 1,107,594.320 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 7,232 | 186.510 | 1,348,840.320 | ||
| SERVICENOW INC | 38,973 | 87.790 | 3,421,439.670 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 30,108 | 161.590 | 4,865,151.720 | ||
| WORKDAY INC | 7,936 | 117.860 | 935,336.960 | ||
| ABBVIE INC | 65,851 | 210.260 | 13,845,831.260 | ||
| ZOETIS INC | 15,728 | 121.110 | 1,904,818.080 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 16,744 | 21.090 | 353,130.960 | ||
| NEWS CORP/NEW-CL A | 13,617 | 25.030 | 340,833.510 | ||
| NEWS CORP/NEW-CL B | 4,693 | 28.830 | 135,299.190 | ||
| CDW CORP | 4,851 | 130.040 | 630,824.040 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 14,939 | 258.030 | 3,854,710.170 | ||
| TRADE DESK INC A | 16,195 | 21.020 | 340,418.900 | ||
| BAKER HUGHES CO | 36,821 | 61.490 | 2,264,123.290 | ||
| BROADCOM INC | 176,655 | 380.780 | 67,266,690.900 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 7,676 | 112.610 | 864,394.360 | ||
| EVERGY INC | 8,578 | 81.920 | 702,709.760 | ||
| ALLEGION PLC | 3,164 | 147.020 | 465,171.280 | ||
| STERIS PLC | 3,654 | 224.830 | 821,528.820 | ||
| KKR & CO INC | 25,575 | 100.430 | 2,568,497.250 | ||
| MODERNA INC | 12,957 | 52.840 | 684,647.880 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 8,543 | 331.380 | 2,830,979.340 | ||
| CIGNA GROUP | 9,816 | 272.600 | 2,675,841.600 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC | 11,073 | 184.510 | 2,043,079.230 | ||
| DOW INC | 26,735 | 39.160 | 1,046,942.600 | ||
| AMCOR PLC | 17,215 | 41.010 | 705,987.150 | ||
| FOX CORP-A | 7,381 | 63.410 | 468,029.210 | ||
| FOX CORP-B | 5,207 | 56.820 | 295,861.740 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 9,393 | 398.490 | 3,743,016.570 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 29,274 | 64.660 | 1,892,856.840 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 14,483 | 81.900 | 1,186,157.700 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 76,683 | 72.910 | 5,590,957.530 | ||
| CORTEVA INC | 25,058 | 82.950 | 2,078,561.100 | ||
| BLACKSTONE INC | 27,895 | 126.330 | 3,523,975.350 | ||
| DATADOG INC | 12,231 | 110.570 | 1,352,381.670 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8,125 | 533.440 | 4,334,200.000 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO | 14,254 | 310.510 | 4,426,009.540 | ||
| INGERSOLL RAND INC | 13,261 | 88.320 | 1,171,211.520 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 16,981 | 74.670 | 1,267,971.270 | ||
| AON PLC | 7,992 | 323.020 | 2,581,575.840 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 92,343 | 27.370 | 2,527,427.910 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 2,158 | 412.200 | 889,527.600 | ||
| COINBASE GLOBAL INC | 8,310 | 184.410 | 1,532,447.100 | ||
| AIRBNB INC | 15,782 | 133.850 | 2,112,420.700 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 11,611 | 296.610 | 3,443,938.710 | ||
| SOLVENTUM CORP | 5,422 | 69.020 | 374,226.440 | ||
| APPLOVIN CORP | 10,097 | 433.510 | 4,377,150.470 | ||
| VIATRIS INC | 42,914 | 13.910 | 596,933.740 | ||
| EXPAND ENERGY CORP | 8,874 | 95.690 | 849,153.060 | ||
| BLACKROCK INC | 5,376 | 1,054.560 | 5,669,314.560 | ||
| DOORDASH INC | 13,928 | 163.550 | 2,277,924.400 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 38,474 | 154.370 | 5,939,231.380 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 17,301 | 114.820 | 1,986,500.820 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 85,112 | 135.700 | 11,549,698.400 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 4,376 | 125.410 | 548,794.160 | ||
| APA CORP | 13,215 | 37.030 | 489,351.450 | ||
| LINDE PLC | 17,398 | 499.650 | 8,692,910.700 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC | 29,447 | 79.090 | 2,328,963.230 | ||
| GE VERNOVA INC | 10,042 | 987.500 | 9,916,475.000 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 12,951 | 75.550 | 978,448.050 | ||
| VERALTO CORP | 9,251 | 92.390 | 854,699.890 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 5,043 | 122.330 | 616,910.190 | ||
| KENVUE INC | 71,389 | 17.380 | 1,240,740.820 | ||
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 2,438 | 195.370 | 476,312.060 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 15,835 | 64.870 | 1,027,216.450 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 6,391 | 330.460 | 2,111,969.860 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 10,933 | 236.880 | 2,589,809.040 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 19,464 | 42.100 | 819,434.400 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 3,089 | 268.870 | 830,539.430 | ||
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 11,666 | 11.080 | 129,259.280 | ||
| SANDISK CORP/DE | 5,499 | 944.460 | 5,193,585.540 | ||
| APTIV PLC | 7,825 | 59.070 | 462,222.750 | ||
| QNITY ELECTRONICS INC | 7,804 | 132.770 | 1,036,137.080 | ||
| GODADDY INC | 4,970 | 79.320 | 394,220.400 | ||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 2,660 | 852.790 | 2,268,421.400 | ||
| BLOCK INC | 20,406 | 66.150 | 1,349,856.900 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 15,246 | 46.680 | 711,683.280 | ||
| CARVANA CO | 5,269 | 374.210 | 1,971,712.490 | ||
| KRAFT HEINZ CO | 31,756 | 22.110 | 702,125.160 | ||
| FORTIVE CORP | 11,677 | 59.710 | 697,233.670 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 216,922 | 332.910 | 72,215,503.020 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 49,510 | 24.470 | 1,211,509.700 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 34,303 | 47.970 | 1,645,514.910 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 174,249 | 330.580 | 57,603,234.420 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 3,208 | 215.570 | 691,548.560 | ||
| VISTRA CORP | 11,867 | 163.970 | 1,945,831.990 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 13,096,543 | 2,181,732,910.750 | |||
| (346,699,176,847) | |||||
| 合計 | 13,096,543 | 346,699,176,847 | |||
| (346,699,176,847) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2026年4月15日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 5,736.000 | 260,357.040 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 17,443.000 | 3,077,119.630 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,276.000 | 902,196.000 | |||
| BXP INC | 5,423.000 | 298,427.690 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,803.000 | 387,069.340 | |||
| CROWN CASTLE INC | 16,226.000 | 1,399,817.020 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,033.000 | 2,355,941.070 | |||
| EQUINIX INC | 3,661.000 | 3,871,031.570 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 12,810.000 | 786,021.600 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,401.000 | 603,659.420 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 7,908.000 | 1,118,428.440 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,888.000 | 318,286.480 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 25,563.000 | 431,247.810 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 23,522.000 | 491,845.020 | |||
| INVITATION HOMES INC | 21,013.000 | 556,214.110 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 11,023.000 | 1,256,952.690 | |||
| KIMCO REALTY | 25,116.000 | 592,737.600 | |||
| MID AMERICA | 4,356.000 | 550,337.040 | |||
| PROLOGIS INC | 34,635.000 | 4,792,098.600 | |||
| PUBLIC STORAGE | 5,885.000 | 1,789,040.000 | |||
| REALTY INCOME CORP | 34,275.000 | 2,187,087.750 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 6,054.000 | 481,716.780 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 3,970.000 | 865,777.600 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,117.000 | 2,459,266.320 | |||
| UDR INC | 11,061.000 | 388,462.320 | |||
| VENTAS INC | 17,697.000 | 1,510,261.980 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 39,823.000 | 1,129,380.280 | |||
| WELLTOWER INC | 25,998.000 | 5,485,318.020 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 26,846.000 | 665,243.880 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 424,562.000 | 41,011,343.100 | |||
| (6,517,112,532) | |||||
| 投資証券 合計 | 424,562 | 6,517,112,532 | |||
| (6,517,112,532) | |||||
| 合計 | 6,517,112,532 | ||||
| (6,517,112,532) | |||||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 475銘柄 | 96.80 | - | 100.00 |
| 投資証券 | 29銘柄 | - | 1.82 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
