有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年4月15日現在 | 第3期 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,110,261 | - |
| コール・ローン | 17,686,887 | 17,830,851 |
| 投資信託受益証券 | 2,525,862,544 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 4,352,782,855 |
| 未収入金 | - | 1,042,000 |
| 未収利息 | 208 | - |
| 流動資産合計 | 2,598,659,900 | 4,371,655,706 |
| 資産合計 | 2,598,659,900 | 4,371,655,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,797,595 | 16,832,486 |
| 未払受託者報酬 | 232,947 | 399,595 |
| 未払委託者報酬 | 436,715 | 1,491,954 |
| その他未払費用 | 132,284 | 70,957 |
| 流動負債合計 | 5,599,541 | 18,794,992 |
| 負債合計 | 5,599,541 | 18,794,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,726,039,961 | 2,013,397,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 867,020,398 | 2,339,463,278 |
| (分配準備積立金) | 87,847,662 | 845,698,257 |
| 元本等合計 | 2,593,060,359 | 4,352,860,714 |
| 純資産合計 | 2,593,060,359 | 4,352,860,714 |
| 負債純資産合計 | 2,598,659,900 | 4,371,655,706 |
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