有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,507,122,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,997,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,124,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,009,790,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2351円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,975,633,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,737,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,962,895,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,547,020,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7992円 |
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