有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	935,986,471	4.6421	4.7992	-	100.00
	日本			4,344,957,526	4,491,986,271	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	919,106	23,142.46	33,561.60	-	8.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,270,382,769	30,846,674,822	-
2	APPLE INC	株式	555,289	33,546.55	43,332.56	-	6.38
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		18,628,030,503	24,062,097,408	-
3	MICROSOFT CORP	株式	280,862	72,898.25	68,079.13	-	5.07
	アメリカ	ソフトウェア		20,474,348,903	19,120,843,250	-
4	AMAZON.COM INC	株式	369,488	33,397.50	42,188.98	-	4.14
	アメリカ	大規模小売り		12,339,977,592	15,588,323,911	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	220,207	31,337.81	56,126.87	-	3.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,900,805,611	12,359,531,115	-
6	BROADCOM INC	株式	179,331	41,195.57	65,030.12	-	3.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,387,643,649	11,661,917,436	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	176,888	31,431.79	55,705.05	-	2.61
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,559,907,954	9,853,555,043	-
8	META PLATFORMS INC	株式	82,726	102,843.81	107,320.15	-	2.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,507,857,250	8,878,167,291	-
9	TESLA INC	株式	106,376	57,096.71	59,793.39	-	1.69
	アメリカ	自動車		6,073,719,882	6,360,581,867	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	69,358	80,066.04	76,246.19	-	1.40
	アメリカ	金融サービス		5,553,220,627	5,288,283,814	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	101,979	43,445.01	49,600.60	-	1.34
	アメリカ	銀行		4,430,479,538	5,058,220,352	-
12	ELI LILLY & CO	株式	29,972	122,121.53	136,525.57	-	1.09
	アメリカ	医薬品		3,660,226,639	4,091,944,440	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	158,064	17,544.48	24,807.52	-	1.04
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,773,151,302	3,921,176,046	-
14	MICRON TECH INC	株式	42,570	22,645.36	83,155.79	-	0.94
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		964,013,199	3,539,942,380	-
15	VISA INC	株式	63,585	55,927.29	53,708.19	-	0.91
	アメリカ	金融サービス		3,556,137,085	3,415,035,604	-
16	WALMART INC	株式	165,802	16,114.49	20,531.52	-	0.90
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,671,815,095	3,404,167,725	-
17	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	61,668	21,790.50	54,069.07	-	0.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,343,776,780	3,334,331,587	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	91,150	26,641.79	36,464.66	-	0.88
	アメリカ	医薬品		2,428,400,006	3,323,754,351	-
19	INTEL CORP	株式	177,592	4,179.93	15,196.95	-	0.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		742,322,186	2,698,857,188	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	16,789	159,557.57	160,176.68	-	0.71
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,678,812,151	2,689,206,302	-
21	MASTERCARD INC	株式	30,803	89,792.71	84,241.63	-	0.69
	アメリカ	金融サービス		2,765,884,984	2,594,895,227	-
22	NETFLIX INC	株式	159,696	18,465.79	14,775.12	-	0.63
	アメリカ	娯楽		2,948,913,256	2,359,528,649	-
23	CATERPILLAR INC	株式	17,599	64,845.26	129,923.91	-	0.61
	アメリカ	機械		1,141,211,887	2,286,531,059	-
24	ABBVIE INC	株式	66,848	30,688.83	32,701.91	-	0.58
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,051,487,366	2,186,057,754	-
25	CHEVRON CORP	株式	70,900	22,978.57	30,830.16	-	0.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,629,181,202	2,185,858,755	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	149,443	10,626.65	14,366.13	-	0.57
	アメリカ	通信機器		1,588,079,207	2,146,917,909	-
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	250,975	7,274.49	8,481.42	-	0.56
	アメリカ	銀行		1,825,715,414	2,128,625,187	-
28	PROCTER & GAMBLE CO	株式	87,901	25,998.33	23,490.71	-	0.55
	アメリカ	家庭用品		2,285,279,768	2,064,857,725	-
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	34,262	48,102.37	59,462.98	-	0.54
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,648,083,645	2,037,320,915	-
30	HOME DEPOT INC	株式	37,654	58,351.73	51,775.49	-	0.52
	アメリカ	専門小売り		2,197,176,226	1,949,554,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.56
投資証券	1.79
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	16.71
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.25
ソフトウェア		8.17
コンピュータ・周辺機器		7.33
大規模小売り		4.21
金融サービス		3.40
銀行		3.35
石油・ガス・消耗燃料		3.16
資本市場		3.07
医薬品		2.94
航空宇宙・防衛		2.01
生活必需品流通・小売り		1.95
自動車		1.88
機械		1.79
ホテル・レストラン・レジャー		1.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.61
保険		1.57
専門小売り		1.55
バイオテクノロジー		1.51
電力		1.50
ヘルスケア機器・用品		1.48
電気設備		1.26
娯楽		1.21
通信機器		1.20
化学		1.05
飲料		1.04
電子装置・機器・部品		0.92
陸上運輸		0.84
家庭用品		0.76
各種電気通信サービス		0.76
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.72
情報技術サービス		0.67
タバコ		0.59
総合公益事業		0.59
消費者金融		0.51
建設関連製品		0.48
金属・鉱業		0.45
商業サービス・用品		0.41
食品		0.41
専門サービス		0.35
コングロマリット		0.34
航空貨物・物流サービス		0.33
建設・土木		0.31
エネルギー設備・サービス		0.30
商社・流通業		0.26
建設資材		0.24
家庭用耐久財		0.23
繊維・アパレル・贅沢品		0.20
容器・包装		0.17
メディア		0.16
無線通信サービス		0.15
旅客航空輸送		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
不動産管理・開発		0.09
パーソナルケア用品		0.08
ガス		0.05
水道		0.04
販売		0.03
レジャー用品		0.02
自動車用部品		0.02
合計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。