インデックスオープン・世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | － | 455,336,432 |
| 未収入金 | － | 321,100 |
| 預金 | 3,624,822 | － |
| コール・ローン | 8,541,119 | 2,014,835 |
| 投資信託受益証券 | 314,614,857 | － |
| 未収利息 | 100 | － |
| 流動資産計 | 326,780,898 | 457,672,367 |
| 資産の部合計 | 326,780,898 | 457,672,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | － | 6,560 |
| 未払解約金 | 730,215 | 1,938,001 |
| 未払受託者報酬 | 24,860 | 36,772 |
| 未払委託者報酬 | 55,864 | 157,549 |
| 流動負債計 | 810,939 | 2,138,882 |
| 負債の部合計 | 810,939 | 2,138,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,849,421 | 270,133,559 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 36,911,484 | 30,459,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,120,538 | 185,399,926 |
| 元本等合計 | 325,969,959 | 455,533,485 |
| 純資産の部合計 | 325,969,959 | 455,533,485 |
| 負債・純資産合計 | 326,780,898 | 457,672,367 |
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