有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】
2025/10/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額337,815,389円
Ⅱ 負債総額1,574,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)336,241,195円
Ⅳ 発行済数量236,489,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4218円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

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